Rischi che ho imparato a evitare durante il trading giornaliero di azioni

Immagine per gentile concessione di Pixabay CC0 (titolo aggiunto dall'autore)

Ho oltre 40 anni di esperienza nel mercato azionario, acquisto e vendita di azioni a lungo termine e trading giornaliero online.

Il day trading è un'attività rischiosa. Ho imparato molti trucchi per farlo funzionare, dall'esperienza. I day trader professionisti di successo si concentrano sullo scalping di piccoli guadagni alla volta. I profitti si sommano con il trading ad alta frequenza. Tuttavia, questo è un affare emotivamente stressante.

La mia esperienza con il day trading mi ha illuminato sui rischi coinvolti. Discuto le tecniche cruciali che sono necessarie per capire e rimanere in gioco.

Il day trading è redditizio?

Quando ho iniziato il day trading, all'inizio oltre il 90% delle mie operazioni andava contro di me. Ero diligente nel prendere profitti, quindi quando le mie operazioni si sono girate e sono diventate redditizie, sono uscito.

Ciò che mi ha aiutato a conservare le mie risorse è stato il fatto che ho ottenuto piccoli profitti quando si sono verificati. Se ero avido e aspettavo, di solito perdevo soldi. L'avidità è una cosa terribile nel commercio e bisogna controllarla.

Mi sono reso conto che questa non era una strategia del tutto affidabile, però. Sapevo che stava arrivando il giorno in cui uno scambio avrebbe continuato ad andare nella direzione sbagliata e non si sarebbe voltato.

Avevo bisogno di capire perché sembrava che la maggior parte dei miei scambi iniziasse nella direzione sbagliata. Penseresti che ci sarebbe una possibilità del 50-50. Le azioni, i futures e persino le opzioni possono salire o scendere.

Inoltre, possono salire o scendere in qualsiasi momento. Anche se un titolo è salito alle stelle e pensi che restituirà un po 'di quello, ha ancora il 50% di possibilità di salire. Questo è ciò che mostrano le statistiche. Continua a ricordartelo, perché potrebbe salvarti dal fare un terribile errore in futuro.

Pensavo di sapere cosa stavo facendo quando ho iniziato a fare trading giornaliero. Quando la tendenza è salita, sono andato lungo. Quando il trend è sceso, sono andato short.

Ho pensato che dovevo solo mettere le mie operazioni nella direzione opposta rispetto a ciò che intendevo fare.

Allora ho pensato che avrei avuto successo quasi il 100% delle volte. Ora sapevo a un certo livello che non era un'aspettativa realistica. Ma ho capito che dovevo capire perché i miei scambi andavano costantemente nella direzione sbagliata.

Il motivo per cui i mestieri mi sono andati contro

Stavo piazzando tutte le mie operazioni con un ordine limite. Quando vedevo una tendenza al rialzo, andavo long con un ordine limite leggermente inferiore al prezzo attuale. Ho pensato che mi stavo dando la possibilità di ottenere un prezzo di entrata migliore perché comunque tutto oscilla.

Ho anche fatto la stessa cosa al contrario. Quando ho visto una tendenza al ribasso, ho inserito un ordine limite andando allo scoperto a un'entrata leggermente superiore al prezzo attuale. Ancora una volta, stavo pensando che avrei ottenuto un prezzo migliore.

Non ha funzionato perché stavo costringendo le mie operazioni ad aspettare un'inversione. Non è quello che volevo. Poiché stavo inserendo ordini limite nel modo descritto, le operazioni non sono state eseguite fino a quando la tendenza non si è invertita.

E il più delle volte, quell'inversione è continuata, andando nella direzione opposta rispetto a ciò che volevo.

La soluzione ideale sembrerebbe essere quella di entrare subito nel mercato e mettersi in viaggio nella direzione in cui il mercato è ancora in trend. Ciò è complicato, tuttavia. Non vuoi usare un ordine di mercato perché i market maker ti daranno sempre il prezzo peggiore.

Il modo giusto per utilizzare gli ordini limite

È comunque necessario utilizzare un ordine limite, ma inserire tali ordini limite per il prezzo richiesto su un'operazione lunga o il prezzo offerta su una transazione breve. Tali operazioni verranno eseguite immediatamente e senza sorprese.

Una volta che ho iniziato a piazzare scambi al bid and ask, i miei scambi si sono mossi nella giusta direzione dall'inizio più frequentemente. Non è una certezza del 100%, ma qualcosa di meglio del 50% sta mettendo le probabilità a nostro favore.

Cosa significano offerta, diffusione e domanda?



Offerta	<–– Spread ––>	Chiedi
Il prezzo che gli acquirenti sono disposti a pagare.	La differenza tra l'offerta e il prezzo richiesto.	Il prezzo a cui i venditori sono disposti a vendere.

Perché hai bisogno di uno spread denaro-lettera stretto

Il commercio ha ancora solo il 50% di possibilità di andare in un modo o nell'altro. Tuttavia, la tendenza aiuta un po 'finché non ti eccita prima di uscire.

Per questo motivo, è essenziale fare trading solo dove lo spread tra l'offerta e la domanda è minimo. Altrimenti, potresti non avere la possibilità di chiudere l'operazione con un profitto. Ricorda, devi fare trading giornaliero con piccole mosse. Entrate ed uscite velocemente, ottenendo piccoli profitti. Un'ampia diffusione non va bene in questo caso.

Futures di trading giornaliero

Mi piace fare trading sui futures Mini S&P 500. È pesantemente scambiato e quindi ha un piccolo spread denaro-lettera. Quindi, se hai bisogno di uscire presto, non ti farai male da una diffusione considerevole.

Altri vantaggi di Mini S&P 500 Futures:

La sezione IRS 1256 consente di applicare il 60% dei guadagni a lungo termine a fini fiscali, anche se detenuti per meno di un giorno.
Non ci sono senza limiti giorno di negoziazione con i futures. L'IRS potrebbe considerarti un day trader se scambi azioni più di tre volte al giorno e ciò ha conseguenze fiscali, ma non con i futures.

Non lasciare che le emozioni ti guidino

Il day trading richiede moltissima diligenza. Devi gestire il rischio e accettare il fallimento senza lasciarti guidare dalle emozioni.

Il metodo per evitare il trading emotivo è usare una regola meccanica. Cioè, segui un motivo predeterminato per entrare o uscire da uno scambio. Non lasciare mai che le tue emozioni cambino quel piano.

Un'altra cosa. Non ammettere di aver sbagliato porterà a sperare che il mercato volga a tuo favore. Al mercato non interessa. Sta a te avere successo. Se non riesci a controllare le tue emozioni, stai lontano dal day trading.

Se puoi essere severo con te stesso e creare un metodo meccanico per entrare e uscire dalle negoziazioni, il day trading può essere un'esperienza utile in cui potresti essere in grado di realizzare un profitto.