Strategie di trading azionario ad alta probabilità

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Ho investito in azioni da 45 anni. In quel periodo ho commesso molti errori, ma ogni volta che ho sbagliato ho imparato qualcosa. Queste lezioni mi hanno aiutato a sviluppare strategie per un'alta probabilità di successo. Ora posso condividere queste lezioni con te.

Inizia pianificando il tuo punto di ingresso

Devi avere una regola per quando acquisti e quando vendi. Non limitarti a comprare un'azione quando la scopri e pensi che potrebbe essere un'ottima aggiunta al tuo portafoglio. Devi fare qualche ricerca per decidere quale prezzo è giusto per entrare.

Non aver paura di perderti, pensando che da lì salirà, e dovresti pagare di più se avessi aspettato. C'è solo una probabilità del 50% di salire. Mi ci sono voluti decenni di trading per impararlo finalmente.

I prezzi delle azioni possono solo salire o scendere. Pertanto, è sempre una possibilità del 50/50 in entrambi i casi. Quindi sii paziente quando entri. Anche le azioni fluttuano durante il giorno, quindi se sei sicuro di volerlo ora, adesso, allora almeno metti un ordine limite un po 'più basso del prezzo di scambio.

Meglio ancora, esamina il grafico giornaliero e vedi quanto ha fluttuato nelle ultime ore. Questo ti aiuterà a giudicare dove piazzare la tua offerta per l'ordine limite.

Qualche tempo più tardi nel corso della giornata, il tuo ordine potrebbe essere evaso e sarai felice di aver ottenuto un affare migliore rispetto a se entrassi subito.

Pianifica la tua strategia di uscita

Dovresti pianificare una strategia di uscita prima di iniziare uno scambio. Devi pianificare le condizioni che accetti. Vuoi guadagnare cento dollari o mille? Che ne dici di una perdita? Sei disposto a perdere $ 100?

Sei disposto a cavalcare fino in fondo se questa è la direzione in cui andrà?

Una volta ho tenuto un titolo fino a quando la società è fallita e il titolo è andato a zero. Continuavo a ripetermi che avevo perso così tanto che avrei aspettato che si riprendesse. Ma ho continuato a perdere di più.

Il trucco sta nell'avere il coraggio di ammettere quando ti sbagli e andartene!

Il metodo che ho finalmente imparato a seguire è decidere quanto sei disposto a perdere. Se raggiungi quel livello, ammetti di aver sbagliato e vendi. Sarai riuscito a trattenere i tuoi soldi da utilizzare per un altro investimento in seguito.

Ricordo le volte in cui rimanevo con un titolo in perdita mentre guardavo un altro decollare come un razzo. Se solo avessi venduto quello sottoperformante e avessi messo quei fondi nell'altro titolo. Chi lo sapeva?

Ti dirò chi lo sapeva. L'ho fatto. Ho avuto una perdita su un'operazione che era maggiore dell'importo che stavo perdendo. Per questo motivo, volevo riavere i miei soldi, quindi ho aspettato.

NON è la strategia corretta!

Sapevo di essere seduto su una perdita. Se avessi chiuso quella transazione e avessi preso la perdita, avrei forse spostato i fondi su un investimento con prestazioni migliori.

Impara ad ammettere quando ti sbagli e risparmia i soldi per un altro giorno. Diventa facile farlo dopo un po '. Forse hai bisogno di perdere la maglietta un paio di volte prima di prenderti la mano. Cerca di non lasciare che ciò accada troppo spesso.

La strategia migliore è pianificare in anticipo quanto sei disposto a perdere su qualsiasi operazione. Quindi inserisci un ordine stop non appena sei entrato nel commercio.

Inoltre, non modificare il prezzo di stop in seguito. Ho scoperto che ogni volta che modificavo una strategia midstream, rovinavo il processo. Credimi, hai più ragione all'inizio quando sei lucida perché non sei ancora coinvolto nel mestiere.

I pensieri emotivi non sono mai precisi. Quando apporti modifiche in seguito per avidità o paura di perdere, lo stai facendo per il motivo sbagliato. Lascia stare e lascia che il commercio funzioni come inizialmente previsto.

Prendi i tuoi profitti in anticipo

Ti ho chiesto prima se sapevi quanto profitto volevi. Cento dollari? Un migliaio?

È fondamentale avere un'idea di questo e prenderlo quando lo si raggiunge. Quando chiudi uno scambio i tuoi soldi sono liberi di farne un altro. È meglio non essere avidi, sperando in qualcosa di più. Pianifica il profitto che desideri e prendilo quando viene raggiunto.

Se solo l'avessi fatto per tutta la vita. Spesso ho avuto un trade in cui ero seduto su un bel guadagno e l'ho perso. Stavo scegliendo le azioni giuste, ma non ho preso profitti quando li avevo.

Ricordo di aver pensato che fosse così facile e stavo andando avanti, e pensavo che sarebbe continuato.

Hey! Ricorda quello che ho detto prima: i prezzi delle azioni hanno solo il 50% di possibilità di andare in qualsiasi direzione. Non dimenticarlo mai, soprattutto quando hai un profitto ragionevole. Non lasciare che l'avidità ti faccia aspettare di più e ti faccia perdere il guadagno che avevi.

Ci sono due modi per gestirlo:

1. Puoi prendere tutto il profitto e chiudere l'intero scambio.
2. Puoi venderne una parte e lasciare che il resto cavalchi. Anche questo funziona.

Se sei abbastanza fortunato da aver raddoppiato i tuoi soldi e pensi che il titolo abbia ancora un motivo per salire più in alto, allora potresti voler togliere metà dal tavolo. L'altra metà è "denaro trovato" e puoi permetterti di perdere l'intera cosa se la tendenza si inverte.

Tieni un diario e impara dai tuoi errori

Tenere un diario della tua attività è un ottimo modo per imparare dai tuoi errori. È davvero una miniera d'oro.

Ho imparato molto rivedendo la mia attività passata e notando cosa ho fatto di sbagliato quando ho perso e cosa ho fatto bene quando le cose hanno funzionato per me. Quella conoscenza mi ha dato la capacità di ripetere gli schemi che hanno funzionato.

Sfortunatamente, ho anche continuato a ripetere un cattivo comportamento. Conosci il vecchio detto: "Il segno della follia è quando continui a ripetere la stessa attività anche se fallisce". Immagino di essere pazzo!

Tieni un registro di tutti i tuoi successi e fallimenti. Questo ti aiuterà a mostrarti cosa ha funzionato per te, cosa è andato storto e perché. Sapere perché le cose sono andate storte ti aiuterà a evitare di ripetere gli stessi errori.

Cerca di mantenere un po 'di sanità mentale nel tuo comportamento. Tendiamo a voler provare metodi fallimentari alcune volte prima di accettare il fatto che ci deve essere un modo migliore. Prima rinunci a quelle tendenze senza speranza, meglio è.

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Usa ordini One-Cancels-Other (OCO)

Rendi l'intera strategia meccanica, così le tue emozioni non ti costringono a cambiare la tua strategia a metà strada. Il trading meccanico elimina gli effetti negativi del trading emotivo. ¹

Se il tuo broker consente operazioni OCO, usalo. Puoi impostare un'operazione di chiusura da eseguire con un guadagno specifico e con uno stop-loss allo stesso tempo.

Qualunque cosa si verifichi per prima viene eseguita e l'altra viene annullata. I prezzi delle azioni non vanno su e giù allo stesso tempo. Pertanto, o prendi il tuo profitto quando lo hai, oppure limiti meccanicamente la tua perdita senza l'interferenza dell'emozione.

Pianifica quanto sei disposto a rischiare e imposta lo stop loss di conseguenza. Inoltre, approfitta dell'inserimento dell'ordine OCO includendo un ordine limite al prezzo che ti dà il guadagno che saresti felice di ricevere.

Spiegazione del trading meccanico

Il trading meccanico elimina il problema con le tue emozioni che si intromettono. Quando rendi tutto automatizzato, non permetti ai tuoi sentimenti emotivi di cambiare il tuo piano.

So che quando lascio decidere in seguito, le mie emozioni mi incasinano sempre. Ci penso due volte e di solito faccio la mossa peggiore.

Se hai un guadagno e lo prendi, è una cosa sicura. Se hai una perdita e la tagli, limiterai sicuramente il tuo portafoglio a peggiorare.

Finisci per trasformare qualsiasi profitto in realtà, ma limiti anche le tue perdite se ti va contro. Penso che sia una situazione vantaggiosa per tutti!

Considerazioni per uscire con un guadagno

Alcune persone pensano di non voler vendere un'azione con un guadagno sostanziale perché dovranno pagare le tasse su di essa. Sanno che se lo mantengono per più di un anno, il guadagno a lungo termine viene tassato in modo più favorevole, almeno qui in America.

Ho avuto esperienza nel mantenere guadagni significativi solo per perderne la maggior parte quando il titolo ha restituito tutto.

Secondo me, direi di non preoccuparti di pagare le tasse. Tieni ancora la maggior parte dei tuoi soldi. Potresti restituire tutto se resisti. Ricorda l'altra opzione che ho menzionato prima. Puoi vendere una parte di uno scambio.

Mantieni dimensioni di posizione equivalenti

Ho commesso l'errore di aumentare i miei investimenti in azioni specifiche che stavano andando eccezionalmente bene. Ma non ho aggiunto allo stesso tempo le mie partecipazioni sottoperformanti.

Quello che è finito per accadere troppe volte per essere menzionato, le buone azioni si sono voltate. Da quando ho aumentato il mio investimento, ho finito per perdere molto di più di quanto avrei avuto se avessi mantenuto in equilibrio le mie partecipazioni.

Quindi, ecco la mia strategia per questo:

Scopri quanto è grande una posizione che ti serve per ottenere il guadagno che desideri, rischiando solo ciò che puoi permetterti di perdere.

Mantieni tutte le tue posizioni della stessa dimensione. Non sai mai quando avrai ragione o torto. Se raddoppi su un trade, rispetto a un altro, potresti finire per raddoppiare su un cattivo investimento e quindi raddoppiare le tue perdite.

Se mantieni tutte le tue operazioni della stessa dimensione e se segui le regole per la strategia ad alta probabilità di cui ho parlato finora, potresti avere buone possibilità di fare meglio dell'investitore medio.

Investimento a lungo termine

Ora vado contro la mia strategia precedente. Stavo chiarendo come mi sentivo a prendere profitti quando ce l'hai.

Ci sono altri due metodi, il day trading e l'investimento a lungo termine.

Il day trading ha enormi rischi e non lo consiglio. Ci sono stato, l'ho provato. ²

C'è un'altra situazione da considerare che ha un potenziale enorme. Se sei giovane e hai tempo per far crescere le cose, investire a lungo termine può cambiare le regole del gioco per i tuoi anni di pensionamento. Ovviamente tutto dipende dal tipo di azioni che detieni per tutto il tempo.

Si noti che lo chiamo "investire" piuttosto che "fare trading". Ci credo! È una strategia che ha dimostrato di funzionare nella maggior parte dei casi se hai tempo per andare avanti.

Non ho intenzione di darti alcun consiglio sulle azioni in cui investire. Non è questo il punto di questo articolo e non è mio compito dirti dove mettere i tuoi sudati soldi.

Il successo a lungo termine richiede la scelta delle azioni giuste, la scelta della giusta direzione e la scelta del momento giusto.

Se scegli le azioni giuste e non lasci che le tue emozioni continuino a farti cambiare idea, potresti fare molto bene a lungo termine. Ricordo che il DOW era intorno agli 800 quando ho iniziato a fare trading sul mercato. Ora è superiore a 29.000.

Vuoi comunque ridurre le tue perdite anche se il tuo obiettivo è un investimento per tutta la vita, quindi ti ritroverai sempre a fare trading dentro e fuori un po '. Tuttavia, non lasciare che le emozioni ti guidino.

La paura e l'emozione sono due cose che fanno fallire il trading a lungo termine. Le persone che non guardano le loro aziende per 30 anni circa, di solito sono sorprese di scoprire che alla fine sono milionari. Ma è raro e vero solo se avessero scelto le azioni giuste.

Altre cose possono andare storte, come la guerra o altre catastrofi.

Una volta raggiunta una storia di successo nel trading, avrai realizzato una certa quantità di conoscenza ed esperienza che puoi utilizzare per controllare il tuo comportamento. Ciò ti aiuterà a mantenere queste strategie ad alta probabilità.

In bocca al lupo.

Riferimenti

© 2020 Glenn Stok