Sommario:
- Come funziona?
- Come posso avviare la mia attività di casinò da casa?
- Quanto dura il processo di apprendimento?
- Cosa cercare in un broker di opzioni
- Di quanto capitale ho bisogno?
- Cosa posso aspettarmi di ottenere dalle mie opzioni di vendita di attività?
- Ci deve essere uno svantaggio di questo business
- Devo vendere chiamate o put?
- NOTA:
- domande e risposte
Come funziona?
Essendo un venditore di opzioni diventi come un casinò per gli acquirenti di opzioni. È come gestire il tuo casinò a casa. Le statistiche mostrano che l'acquisto di opzioni espone l'acquirente al rischio di perdere l'80% delle volte, mentre dall'altra parte il venditore ottiene questo vantaggio.
Perché, allora, ci sono acquirenti di opzioni quando le probabilità sono così alte che vincano? Perché quando vincono, vincono alla grande. Devono vincere alla grande per recuperare il maggior numero di volte in cui perdono.
Se sai poco di stock option o non hai mai sentito parlare di questo fenomeno, è giunto il momento di esaminarlo. Soprattutto se sei attivo nel mercato azionario e desideri aumentare il potenziale di generazione di reddito delle tue azioni. Non devi nemmeno possedere azioni per entrare nell'impresa redditizia di vendere opzioni come fonte di reddito costante.
AMBIENTE TIPICO DEL CASIN
Come posso avviare la mia attività di casinò da casa?
Quando ho detto che la vendita di opzioni è come possedere un casinò a casa, non intendevo letteralmente che dovresti allestire un tavolo da craps, un tavolo da roulette, tavoli da blackjack e slot machine nel tuo salotto e aprire le porte al pubblico. No, non è questo che intendevo.
Coloro che utilizzano le opzioni su azioni nel mercato azionario trovano l'attività così incredibilmente simile al gioco d'azzardo da casinò che sono arrivati a riferirsi al commercio di opzioni come gioco d'azzardo da casinò. Ma tu sei la casa invece del giocatore. I venditori di opzioni si riferiscono a se stessi come l'equivalente degli operatori di casinò.
LE MIE OPZIONI DI CASA AMBIENTE DEL CASIN
Quando gestisci la tua attività di casinò con opzioni da casa non hai bisogno di vedere e incontrare fisicamente il pubblico in generale come tuoi clienti. I tuoi clienti sono persone invisibili che scommettono sulle stock option in borsa e tu prendi le loro scommesse senza vedervi.
L'investitore di azioni, lo speculatore o il trader, scommette che il prezzo di una determinata azione, indice o ETF della società aumenterà o scenderà, a seconda dei casi, a un certo livello o oltre durante un periodo di tempo specificato. lo fa acquistando call di opzione o immette nel mercato delle opzioni tramite un broker.
Tu, l'operatore del casinò virtuale, d'altra parte, non credi che le condizioni della scommessa si concretizzeranno entro il periodo di tempo specificato. Tu, quindi, prendi la scommessa anche tramite il tuo broker.
Le scommesse e l'accettazione delle scommesse vengono effettuate acquistando e vendendo opzioni. Lo scommettitore compra le opzioni e il venditore le vendi.
Ecco come imposti la tua piccola attività di casinò.
Se sei già un investitore di azioni e hai familiarità con il mercato azionario ma hai poca o nessuna conoscenza delle opzioni, devi prima istruirti in questo campo. Inizia leggendo libri e articoli su questo argomento e comprendendo le basi delle opzioni.
Ci sono numerosi libri, articoli e blog sulle stock option che dovrebbero aiutarti a iniziare. Se non hai familiarità con il mercato azionario e come funziona, questa è la prima cosa che devi imparare prima ancora di tentare di capire le opzioni.
Quanto dura il processo di apprendimento?
Come ogni cosa nella vita, per essere abili in qualsiasi impresa bisogna dedicare tempo e dedizione al compito. Imparare a fare trading di stock option non è diverso.
Le opzioni possono essere molto complesse e intimidire chi ha appena iniziato. Ma ingegneria, architettura, medicina e tutte le lauree non sono altrettanto scoraggianti all'inizio?
Mentre l'istruzione universitaria formale richiede anni per essere completata e poi più anni per acquisire esperienza, le opzioni di apprendimento per lo studente dedicato possono richiedere meno di un anno. E questo è per chi non ha assolutamente alcuna esposizione al mondo finanziario e al mercato azionario in particolare.
Per chi ha già familiarità con il mercato azionario, potrebbero essere necessari solo pochi mesi per apprendere e comprendere le opzioni e forse altri pochi mesi in più per acquisire l'esperienza necessaria per negoziarle effettivamente.
Sfortunatamente, non ci sono università o scuole formali che insegnano opzioni, quindi questo è qualcosa che deve essere appreso con il proprio impegno.
Dopo aver completato la tua formazione sulle opzioni e aver acquisito conoscenze sufficienti, puoi procedere lentamente per iniziare a mettere in pratica ciò che hai imparato. Il modo migliore per farlo è guardare le catene di opzioni di azioni che ti piacciono e scambiarle su carta, o ciò che viene chiamato trading di carta
Una volta che sei sicuro di aver acquisito una conoscenza sufficiente e di aver avuto la sensazione di fare trading di opzioni su carta, il passo successivo è aprire un conto con un agente di cambio specializzato in opzioni.
Di seguito sono elencati i nomi di alcuni broker che potresti voler esaminare. Ci sono molti altri broker di opzioni là fuori che potrebbero essere buone scelte. La sezione successiva di seguito servirà come guida per determinare quale società di intermediazione si adatta meglio a te.
- Fedeltà: porta un nome rispettabile nel mondo dell'intermediazione.
- E * Trade: è un popolare broker di opzioni, noto per le sue analisi delle opzioni come i calcoli delle opzioni greche.
- CharlesSchwab: è un noto broker di sconti che ha recentemente acquisito OptionsXpress. OX è un'azienda specializzata nel trading di opzioni.
- TD Ameritrade: come Charles Schwab, questo broker ha acquisito Think Or Swim, un altro famoso specialista del trading di opzioni
- Interactive Brokers (IB): è una società di brokeraggio di opzioni globale.
- TradeStation : ha introdotto la sua piattaforma di trading di opzioni new age ricca di funzionalità chiamata "OptionStation Pro".
- OptionsHouse: dispone di una piattaforma di trading basata sul web e di un'app mobile.
- Questrade: ha quattro diverse piattaforme per il trading (IQ Essential, IQ Web, IQ Edge e IQ Mobile) e tutte e quattro le opzioni di supporto per il trading che offrono ampia scelta all'utente finale per selezionare quella che si adatta meglio.
- Scottrade: offre trading di opzioni che include funzionalità per negoziare strategie di opzioni.
- TradeKing: ha recentemente lanciato una nuova piattaforma di trading chiamata "TradeKing LIVE", che integra il trading di opzioni (oltre ad altre classi di sicurezza)
Cosa cercare in un broker di opzioni
Innanzitutto, il broker deve essere molto informato ed esperto nei suoi servizi di trading di opzioni. Agli albori del settore delle opzioni, c'erano pochi broker che capivano completamente le opzioni.
Hanno offerto servizi di trading di opzioni solo come ripensamento quando i suoi clienti hanno iniziato a richiedere questo servizio. Di conseguenza, il loro servizio era spesso goffo. Negli anni successivi sono entrati nel mercato specialisti in brokeraggio di opzioni che hanno offerto servizi eccellenti alla comunità del trading di opzioni.
Tra le prime società di brokeraggio che offrivano il trading di opzioni c'era E * Trade. Seguirono altre società di intermediazione di prim'ordine come quelle sopra elencate. Quelli che non erano così esperti nel settore uscirono e comprarono le famose case esistenti. TD Ameritrade ha acquistato Think Or Swim e Charles Schwab ha acquistato OptionsXpress.
In secondo luogo, con l'avvento del trading computerizzato, le commissioni dei broker sono diminuite drasticamente. È importante selezionare quello con le commissioni più basse se ritieni che farai una buona quantità di trading.
Un altro fattore importante da considerare sono i requisiti minimi di deposito per aprire un nuovo conto. Se hai un capitale limitato per avviare le tue opzioni Casinò, questa potrebbe essere una considerazione molto importante.
Ci sono altre considerazioni da tenere a mente quando si seleziona un broker di opzioni, ma le tre precedenti sono le più importanti. Vorrei aggiungere un altro elemento importante, e questa è la flessibilità del broker nel determinare se consentire o meno al cliente di negoziare opzioni utilizzando determinate strategie.
I broker tendono ad essere indulgenti con i clienti che sono più interessati all'acquisto di call e put, ma quando si tratta di strategie di trading più sofisticate e più conservatrici, i broker possono essere piuttosto severi nel prequalificare i clienti. Puoi più o meno prevedere questa caratteristica del broker quando presenti la domanda per aprire un conto.
Se chiede e specifica troppe condizioni rigide per il trading di opzioni, potresti voler cercare un altro broker che sia più moderato nei suoi requisiti di credenziali.
Infine, e credo che questo sia un must per i principianti nel trading di opzioni, scegli un broker la cui piattaforma di trading consenta il trading virtuale. Questo è un servizio offerto da pochi broker, e dico pochissimi, dove puoi aprire un conto virtuale e depositare fondi virtuali sul conto.
È quindi possibile scambiare opzioni o azioni utilizzando questa piattaforma di trading virtuale in cui sembra che tu stia effettivamente negoziando la cosa reale usando denaro reale. In parole povere, fare trading virtuale con denaro virtuale significa fare trading fasullo con denaro virtuale ma avere la sensazione della cosa reale.
Di quanto capitale ho bisogno?
Se dovessi aprire un vero casinò, avresti bisogno di milioni di dollari per iniziare. Puoi impostare le tue opzioni di attività di casinò da casa con un minimo di $ 1.000. Ma io non lo consiglio.
La tua capacità di vendere opzioni sarebbe notevolmente limitata e non otterrai i risultati desiderati con un capitale così piccolo. Il ritorno sarebbe così esiguo da non valerne la pena. $ 5.000 andrebbero bene per iniziare, ma $ 10.000 e più sarebbero meglio.
Ricorda, devi fare i conti con alcune spese come le commissioni e le commissioni del broker che rendono il tuo rendimento netto minimo quando si opera con un capitale molto piccolo.
Cosa posso aspettarmi di ottenere dalle mie opzioni di vendita di attività?
Questa è una domanda difficile a cui rispondere poiché ci sono così tanti sistemi di trading di opzioni che si possono usare.
Utilizzando strategie molto aggressive con rendimenti molto elevati ma ad alto rischio si può ottenere un rendimento annuo pari o superiore al 100%. I sistemi molto conservativi possono restituire circa il 15% - 25% all'anno. Esistono anche giochi conservativi di medio livello basati sul sistema di vendita di opzioni combinate, più comunemente noto come spread di credito, che può aumentare il rendimento annuo di circa il 50% -75%.
Sarebbe troppo per me descrivere i pregi e le carenze di ciascun sistema in questo breve articolo. A questo punto, sono troppo complesse per te, il principiante, ma alla fine le imparerai sicuramente man mano che avanzi nel tuo processo di apprendimento.
Ci deve essere uno svantaggio di questo business
Certo che c'è!
C'è qualcosa nella vita che sia una cosa sicura tranne le tasse e la morte? Inizierò dicendo che se prevedi di entrare nel business della vendita di opzioni, nel tuo business di casinò da casa, con meno di $ 10.000, potrebbe non essere gratificante come quando hai un capitale molto più grande.
Il motivo per cui lo dico è perché lo svantaggio di questa attività è che potresti rimanere bloccato a possedere un'azione per un certo periodo di tempo. Possedere azioni è un aspetto negativo? No, non è se si tratta di una società solida o di un ETF che sta attraversando un clima economico insolitamente difficile o se l'economia generale è in declino. Anche allora, avresti acquisito le azioni a un prezzo molto scontato.
Alla fine, le cose si riprenderanno, come sempre, e le azioni che possiedi potrebbero essere molto preziose poiché le hai acquistate a un prezzo ridotto. Tutto questo presuppone che tu abbia venduto put e possedessi le azioni quando si è verificato il calo. Inoltre, questo presuppone che tu abbia utilizzato la potente strategia di implementare le tue opzioni put mentre le azioni continuano a diminuire.
Il processo di implementazione delle opzioni è descritto completamente in un altro articolo in HubPages.
Devo vendere chiamate o put?
Ho parlato di vendere opzioni come se fosse come gestire il tuo piccolo casinò casalingo. Consentitemi di qualificare questa affermazione dicendo che è più sicuro e più redditizio gestire il vostro casinò vendendo mette più che chiamate.
Quando si vendono opzioni call, la situazione potrebbe essere un po 'più difficile se le azioni sottostanti delle tue call entrassero in una tendenza al rialzo. Sebbene tu possa anche eseguire i roll-out nello stesso modo delle put, potrebbe portare a una situazione in cui potresti non avere abbastanza capitale nel tuo account per soddisfare una possibile assegnazione di opzioni.
Per essere al sicuro devi possedere il titolo sottostante e vendere opzioni call contro di esso. Questo è comunemente noto nel mercato azionario come "vendita a chiamata coperta". È un'ottima strategia per qualcuno che possiede già azioni. Ma come attività di casinò da casa, non è redditizio come vendere put contro contanti nel tuo account.
Questo è il motivo per cui gli investitori che operano nel settore della vendita di opzioni tendono a vendere più vendite piuttosto che vendite a chiamata. Man mano che impari i meccanismi delle opzioni, vedrai il significato di ciò che sto dicendo qui.
Per riassumere, entrare nelle opzioni di vendita di affari, o ciò che è paragonato ad avere il tuo casinò di casa, richiede un processo di apprendimento. Ripeto l'importanza di leggere avidamente libri, manuali, articoli e visitare siti Web per informazioni sul mondo molto redditizio del trading di opzioni.
Tra i tanti libri che ho letto su come massimizzare i profitti dalla vendita di opzioni "The Complete Guide to Option Selling" è il migliore che abbia mai incontrato. Questa è una lettura obbligata per ogni trader di opzioni che vuole specializzarsi nella vendita di opzioni.
NOTA:
Tutte le informazioni relative alla negoziazione di azioni e opzioni, inclusi esempi che utilizzano titoli effettivi e dati sui prezzi, sono esclusivamente a scopo illustrativo ed educativo e non devono essere interpretate come complete, precise o attuali. L'autore non è un agente di cambio o un consulente finanziario e come tale non avalla, consiglia o sollecita l'acquisto o la vendita di titoli. Consultare il consulente professionale appropriato per informazioni più complete e aggiornate.
domande e risposte
Domanda: è stato detto che la vendita di opzioni è estremamente rischiosa perché ha il potenziale per perdite illimitate. Come affronti questo problema?
Risposta:Il potenziale di "perdite illimitate" nella vendita di opzioni è un mito! Guidare un'automobile è rischioso ed estremamente pericoloso per chi non sa guidare. Se dovessimo considerare i grandi rischi legati alla guida, ci sarebbero pochissimi guidatori in giro, eppure vediamo milioni di persone che si assumono questo cosiddetto rischio. Perché? Perché per il guidatore esperto e sicuro, il rischio che possa provocare un incidente è quasi totalmente eliminato. Naturalmente, c'è il rischio che un altro guidatore sia distratto e causi un incidente. A questo proposito, lo scrittore di opzioni si trova in un gioco più sicuro del pilota in quanto non esiste una seconda parte che possa creare una situazione pericolosa per lui.Lo scrittore di opzioni esperto e competente ha il pieno controllo del suo sistema di trading e sa come organizzare le sue operazioni in modo che il fattore di "perdita illimitata" sia mantenuto al minimo indispensabile e possa essere totalmente eliminato. Se si verifica una situazione in cui non può essere eliminata, il fattore di rischio viene ridotto così notevolmente che i suoi effetti negativi sono minimi. Molto meno che se possedessi azioni in un mercato al ribasso.
Domanda: Questo è il motivo per cui gli investitori che operano nel settore della vendita di opzioni tendono a vendere più vendite piuttosto che vendite a chiamata. Man mano che impari i meccanismi delle opzioni, vedrai il significato di ciò che sto dicendo qui. Puoi approfondire per favore