I 5 principali motivi per cui i trader di futures perdono denaro

Sono un broker di futures da quasi 20 anni e ho visto molti trader di futures andare e venire in quel periodo di tempo. Nelle mie osservazioni, sono arrivato a identificare quelli che ritengo siano i 5 principali motivi per cui i trader di futures perdono denaro nei mercati dei futures.

Ho compilato questo elenco per non scoraggiare i trader di futures, ma per offrire alcune informazioni su cosa non fare quando si scambiano futures e opzioni. Alcuni di questi sono solo buon senso, ma quando sono coinvolti denaro ed emozioni, a volte è difficile mantenere la lucidità e mantenere il controllo sul buon senso.

Probabilmente hai sentito parlare di alcuni di questi, se non di tutti, ma ti esorto a prenderli davvero a cuore quando fai trading di futures (o qualsiasi altro prodotto di investimento). Detto questo, ecco la mia lista (in nessun ordine particolare) di cinque cose che devi fare per evitare insidie ​​quando fai trading sui futures.

1. Non basare le tue operazioni sulle notizie

Vedo e parlo con molti trader che vedranno una notizia sulla CNBC o sul Wall Street Journal e poi vorranno piazzare uno scambio basato su quella storia. Sfortunatamente, nel momento in cui una notizia viene inviata al pubblico, di solito è troppo tardi per scambiare tali informazioni. C'è un vecchio adagio sull'investimento, che potresti aver sentito: "Compra le voci, vendi le notizie". Ciò significa che nel momento in cui la stampa viene a conoscenza di una storia che muove il mercato, è già stata prezzata sui mercati.

Il mio consiglio è di non provare a fare i tuoi scambi esclusivamente su notizie. Ovviamente è bene conoscere i fondamenti di un mercato che potresti considerare di fare trading, ma non vuoi che una notizia sia la tua unica ragione per piazzare uno scambio.

2. Sbarazzarsi di aspettative irrealistiche

Nel corso degli anni, molti clienti hanno aperto un conto con $ 2.000 o $ 3.000 e mi aspetto di trasformarlo in un milione di dollari in un periodo di tempo relativamente breve (lo sento seriamente tutto il tempo). Mi diranno che hanno appena letto un libro o un video di YouTube su come guadagnare un milione di dollari all'anno scambiando futures e ora faranno tutto da soli. Faccio loro sapere che, sebbene sia possibile, è estremamente improbabile trasformare $ 3.000 in $ 1.000.000 nell'arco di un anno. Sarebbe un enorme ritorno del 33.324,63%! Il mio consiglio è di essere realistici con le aspettative di investimento e fare i conti. Di solito chiedo: "Che cosa considereresti un ottimo ritorno annuale sui tuoi soldi?" Di solito sento il 20% - 30%, il che sono d'accordo, sarebbe fantastico. Quindi fai i conti, un ritorno del 25% su un investimento di $ 3.000 sarebbe $ 750. Se sei realistico nei tuoi rendimenti attesi,sarai molto più felice con il tuo trading.

3. Taglia le tue perdite

Non riuscire a tagliare le perdite è un motivo molto importante per cui i commercianti di futures perdono denaro. Di volta in volta, sento i clienti che dicono: "Resisterò ancora per un giorno in più", solo per vedere le loro perdite crescere sempre di più. Molti trader di futures che vedo non useranno un ordine stop-loss, o se lo fanno, continuano a regolarlo più lontano mentre il mercato si avvicina ad esso. Il mio consiglio: sappi prima ancora di entrare in uno scambio cosa sei disposto a rischiare con lo scambio. Imposta il tuo ordine di stop loss di conseguenza e non aggiustare mai il prezzo di stop oltre la tua posizione. Seguendo questa regola molto semplice ma importante, sarai in grado di sopportare le inevitabili perdite che derivano da qualsiasi tipo di investimento e avere i fondi disponibili per la prossima opportunità di scambio che si presenta.

4. Non tagliare i tuoi profitti

Sulla stessa nota del punto 3, non ridurre i tuoi profitti. Vedo troppi trader che prendono profitti troppo presto. La regola d'oro nel trading di futures è "Riduci le tue perdite e lascia correre i tuoi profitti". Anche se questo sembra così semplice e logico, molti trader lasciano che le loro emozioni abbiano la meglio. Possono avere un obiettivo di profitto su un'operazione di futures per guadagnare $ 600, ma una volta che sono nel trade e hanno un profitto di $ 200, iniziano a farsi prendere dal panico e lasciano la posizione. Il mio consiglio, inizia con un solido piano di trading prima di entrare in uno scambio. Conosci i tuoi obiettivi di profitto e rischio e rispettali. Man mano che il mercato si muove a tuo favore, regola i tuoi prezzi di stop loss di conseguenza per ridurre al minimo eventuali perdite o per iniziare a bloccare i profitti.

5. Ricorda che la tendenza è tua amica

Fare trading in controtendenza e cercare di selezionare massimi e minimi è molto pericoloso nel trading di futures. Ricevo chiamate in continuazione da clienti che dicono di voler andare allo scoperto in un mercato forte e in ascesa. Chiederò loro perché vogliono andare controcorrente e di solito sento dire "perché il mercato non può andare più in alto". Prima di tutto, sì, può andare più in alto. In secondo luogo, "perché non può andare più in alto" non è mai un buon motivo per entrare in uno scambio. Il vecchio detto, "la tendenza è tua amica", è ancora vero fino ad oggi. È molto più facile seguire il flusso che combattere la corrente.

Sento che le chiavi per essere un trader di futures di successo sono avere un solido piano di trading prima di ogni operazione fatta - e avere l'autocontrollo per attenersi a quel piano. Non lasciare mai che le tue emozioni dettino le tue decisioni commerciali.