Ecco come negoziare le stock option (7 mesi di azione di trading)

Un sito per mettere in pratica ciò che hai imparato

Per quelli di voi che ora hanno acquisito una conoscenza e una comprensione sufficienti delle stock option, è un momento maturo per iniziare a mettere in pratica ciò che hanno imparato. Sono sicuro che molti di voi hanno desiderato trovare un sito Web che offrisse un servizio in cui poter osservare come vengono effettuati gli scambi di opzioni su base continuativa. Dove puoi vedere come viene avviato, monitorato, aggiustato (se / quando necessario) e infine chiuso uno scambio di opzioni.

Bene, hai trovato il posto giusto per questo!

Qui ho pubblicato le mie operazioni di opzioni effettive per un periodo di sette mesi. Ma poiché ci sono dozzine di sistemi di trading di opzioni, mi sono limitato a scambiare quelle strategie che sono le più comuni per i principianti e per coloro che hanno intensificato le loro conoscenze a livelli leggermente più alti. Le negoziazioni di opzioni mostrate qui sono quelle che coinvolgono l'acquisto e la vendita di call e put, vendita di call coperte, vendita di covered put, spread trading (principalmente spread di credito) e l'importantissimo processo di implementazione di opzioni se e quando queste si sono rese necessarie.

Strategie di trading di opzioni che ho utilizzato

Come ho detto, i sistemi di trading di opzioni utilizzati nelle operazioni effettive sono i seguenti:

• Acquistare call e put (principalmente call) come strategia di investimento speculativo nel mercato azionario. Questa è una strategia direzionale per coloro che scommettono su un'azione che va in una direzione, verso l'alto o verso il basso. Vedi il mio articolo Strategie di opzioni semplici per principianti.
• Covered call trading per coloro che già possiedono azioni e desiderano migliorare i rendimenti delle proprie azioni e aumentare il flusso di dividendi in contanti.
• Il Covered Call Trading è anche ampiamente utilizzato da coloro che acquistano azioni al solo scopo di vendere chiamate contro le loro azioni per generare entrate regolari.

• Put coperti o cosiddetti put garantiti in contanti per coloro che hanno contanti e sono alla ricerca di rendimenti migliori di quelli che i CD possono offrire. È anche un ottimo sistema da utilizzare come attività commerciale da casa per generare un reddito di cassa costante.
• Opzione spread trading principalmente di credit spread. È simile alla vendita con put coperte e, sebbene richieda meno capitale, può essere un po 'più complessa ma offre una maggiore redditività.

• Infine, ho incluso operazioni che mostrano la caratteristica fondamentale dell'utilizzo del processo di roll-out quando una posizione di opzione è stata minacciata da esercizio o assegnazione.

Hai bisogno di aiuto nella selezione delle opzioni per il commercio?

Molti di voi molto probabilmente chiederanno "come faccio a sapere quale strategia usare?" O anche "come faccio a selezionare le stock option da negoziare in base alla strategia selezionata?"

Esistono molti servizi di consulenza in materia di stock option su Internet che offrono assistenza in questo settore. Sono anche chiamati servizi di stock picking perché offrono la possibilità di selezionare le opzioni per il trading. Potresti leggere il mio articolo Qual è il miglior servizio di consulenza sul trading di opzioni?

Sette mesi di scambi di opzioni

Di seguito sono elencati i miei scambi di opzioni per un periodo di sette mesi e le date in cui sono stati effettuati con note su cosa e perché è stato effettuato lo scambio. Scorri verso il basso per visualizzare la data più recente e la transazione commerciale.

Più in basso è una tabella riassuntiva delle operazioni che mostrano guadagni e perdite.

4 maggio 2018 - Questa è stata la prima operazione che ho avviato.

Venduto per aprire (sto) IP opzione put del 50 giugno a $ 0,84

4 maggio 2018 - Questo scambio è stato effettuato immediatamente dopo lo scambio di proprietà intellettuale.

Venduto per aprire (sto) opzione put del 60 giugno WBA a 0,79

Ho fatto due scambi in questo giorno; International Paper (IP) e Walgreens Boots Alliance (WBA). Entrambi erano coperti put o cosiddetti put garantiti in contanti. Queste due operazioni si sono tradotte in entrate di denaro nel mio conto broker.

7 maggio 2018 - Acquistato per aprire (bto) il bando FB giugno 180 alle 4.13. Ho posizionato uno stop loss su questa operazione a 2.05.

Ho comprato la call di giugno di Facebook (FB) come gioco speculativo. Scommettevo che questo titolo sarebbe stato pronto a salire in breve tempo e se lo avesse fatto prima della scadenza di giugno avrei potuto fare un po 'di profitto. Ovviamente, è ovvio che perdo la mia scommessa se mi fermo a 2.05.

10 maggio 2018 - Venduto per chiudere (sbc) FB June 180 call alle 8.35 per un profitto del 102%! Non male il ritorno per un investimento di soli tre giorni.

10 maggio 2018 - Acquistato per aprire (bto) Alibaba (BABA) call 200 di giugno a $ 5,25. Allo stesso tempo, ho inserito un ordine di stop loss (stc) a 2,70. Anche questo è stato un commercio speculativo, proprio come Facebook, nella speranza che sarebbe migliorato nei prossimi giorni. Si spera ben prima della data di scadenza del 15 giugno.

14 maggio/2018 - Oggi ho fatto un'operazione di spread di debito. Una transazione call coperta su International Paper (IP) in cui ho acquistato le azioni e contemporaneamente ho venduto un'opzione call a fronte delle azioni. Ma invece di inserire due ordini, acquistare le azioni e vendere l'opzione, ho inserito un ordine call coperto come un'unica transazione per un debito netto di $ 53,32. Di seguito è riportata un'istantanea del ticket di scambio effettuato con il mio broker:

Campione di un biglietto commerciale all-in-one

Quando ho effettuato l'ordine, l'IP veniva scambiato a circa $ 54,09 e l'opzione call del 55 giugno (con scadenza il 15 giugno) veniva scambiata a $ 0,75-0,80.

L'ordine è stato eseguito al prezzo di addebito netto che ho specificato di $ 53,32. Questo si è tradotto nel mio aver acquistato le azioni IP a 54.10 e venduto la call del 55 giugno a 0.78.

Sebbene l'ordine sia stato effettuato come una transazione per un debito netto, l'estratto conto online del broker mostra che l'ordine è stato eseguito come due transazioni; il titolo acquistato a $ 54,10 e l'opzione call del 55 giugno come venduto a $ 0,78.

15 maggio/2018 - Oggi è stata effettuata un'altra operazione di put coperta. Venduto per aprire il Walmart (WMT) giugno 82,5 messo a 1,83 (con scadenza il 15 giugno)

21 maggio - Acquistato per aprire la chiamata di Home Depot (HD) di luglio 195 a $ 2,615

23 maggio - Oggi sono state effettuate due operazioni di chiusura quando è stato attivato il mio stop loss. Venduto per chiudere la call BABA June 200 a $ 2,41 e venduto per chiudere la call HD July 195 a $ 1,50. Vedere la tabella riassuntiva di seguito.

NOTA: il mio sito Web è rimasto inattivo per alcuni giorni durante la risoluzione di un problema. Mi scuso di non essere stato in grado di segnalare lo scambio di HD lo stesso giorno, ma si è rivelato una benedizione sotto mentite spoglie per te perché ho dovuto chiuderlo oggi in perdita.

23 maggio 2018 - Oggi ha aperto una nuova operazione. Comprato per aprire la call del 250 giugno di Nvidia Corporation (NVDA) a $ 5,25

24 maggio 2018 - Venduto per aprire Bank of America il 30 giugno con una put a $ 0,51. Questa è una put coperta con scadenza a giugno. Se hai un conto a margine con il tuo broker, il che più spesso è il caso, il denaro necessario per coprire questa transazione è di circa $ 550-600 per contratto a seconda delle politiche di margine interne del tuo broker. Alcuni broker sono più liberali di altri. Il requisito del mio broker per questo scambio è di $ 578, il che mi dà un ritorno sull'investimento dell'8,4% in un mese (0,49 x 100 ÷ 578). Lo stesso modo di calcolare i rendimenti si applica alle put vendute del 4 maggio.

29 maggio 2018 - Oggi, con il mercato in forte calo, le mie put BAC del 30 giugno sono passate a ITM e la posizione rischia di essere assegnata. Se permettessi l'assegnazione, dovrei acquistare le azioni a $ 30 e il mio costo netto dopo aver dedotto le put che ho venduto sarebbe $ 29,49. Il prezzo attuale di BAC ora è $ 29,06, che è inferiore al mio costo netto. Ho deciso di fare un roll-out acquistando per chiudere le put del 30 giugno a $ 1,28 e vendendo per aprire nuove put a tre mesi di distanza a settembre. Ecco il commercio che ho fatto oggi:

Buy-to-close (BTC) il 30 giugno put @ 1.28; sell-to-open (STO) il 29 settembre ha messo a 1,48 per un credito netto di $ 0,20

Le due operazioni sono state piazzate come un'unica transazione per un credito netto di $ 0,20 o $ 200 per i 10 contratti in questa posizione. Tieni presente che ho anche ridotto il prezzo di esercizio da $ 30 a $ 29. Vedi il riepilogo commerciale di seguito.

1 giugno 2018

Oggi ho venduto per chiudere (STC) le chiamate NVDA June 250 a 9,19 dollari per un profitto del 75%. Vedi i dettagli nel Riepilogo commerciale.

5 giugno 2018

Nuova apertura commerciale oggi. Acquista per aprire la chiamata del 200 luglio di Facebook (FB) (scadenza 7/20/18) a qualsiasi prezzo inferiore a $ 3,50. Sono stato riempito a $ 3,05. Vedere i dettagli nella tabella riassuntiva.

6 giugno 2018

Le mie opzioni per le chiamate coperte su IP sono state esercitate. Ho dovuto rinunciare (venduto) alle mie azioni IP al prezzo di esercizio di $ 55 ottenendo così un profitto di $ 0,90 per azione o un totale di $ 450 per le 500 azioni che avevo. Aggiungendo i proventi della vendita delle chiamate si ottiene un totale di $ 840. Inoltre, a maggio è stato pagato un dividendo in contanti di 0,475 dollari per azione per un totale di 237,50 dollari. Nel complesso, questo investimento in azioni e opzioni IP ha restituito un totale di 1.077,50 dollari. Il ritorno sull'investimento è di un buon 4% per una posizione che è stata mantenuta per meno di un mese. Se il margine è stato utilizzato nell'acquisto delle azioni (50%), come di solito accade, il ROI è dell'8%. Vedere il riepilogo delle operazioni di seguito.

7 giugno 2018

Nuovo commercio oggi. Venduto per aprire ATT (T) Jul 32 put @ $ 0,49. Questa è una posizione put coperta (cash secured put), una delle mie strategie di opzioni preferite. Vedi Riepilogo delle operazioni.

11 giugno 2018

Il mio giugno 60 mette su Walgreens-Boots (WBA) scadrà venerdì prossimo. Sto aprendo una nuova posizione put coperta (put garantite in contanti) vendendo 4 contratti delle put 62,5 di luglio a $ 1,25 ed è stata riempita a questo prezzo quando il titolo WBA sottostante era a $ 64,06. Vedere il riepilogo delle operazioni di seguito.

14-16 giugno 2018

14/18 giugno - Tre delle mie opzioni put scadono domani per un guadagno totale di $ 1.527. Oggi ho aperto una nuova posizione come segue:

Venduti 4 contratti Schlumberger Ltd (SLB) luglio 67,5 a $ 1,55. Vedi la transazione nel Riepilogo delle operazioni di seguito.

16 giugno 2018 - Ieri era il giorno di scadenza delle normali stock option di giugno. Avevo tre opzioni rimanenti che sono scadute tutte senza valore, aggiungendo così guadagni al mio totale corrente fino ad oggi.

Da quando ho iniziato questo sito il 4 maggio 2018, ho ottenuto guadagni totali di $ 2.143,50. Vedi Riepilogo delle operazioni per i risultati.

20 giugno 2018

Oggi ho venduto per chiudere le chiamate di Facebook (FB) luglio 200 a $ 6,05 per un bel profitto del 100%. Vedi Riepilogo delle operazioni.

Apertura di una nuova operazione utilizzando la strategia di opzioni put coperte. STO 4 contratti di consolidato Edison (ED) luglio 75 put @ 1.30.

25 giugno 2018

Ha aperto oggi una nuova operazione su Verizon Communications. Venduto per aprire 8 contratti di VZ Jul 48.5 a $ 0,70. Anche questa è una strategia di vendita coperta. Lo stock di VZ era a $ 49,59 quando il mio ordine è stato evaso.

28 giugno 2018

Le mie opzioni put su WBA sono andate in rosso oggi e potrebbero correre il rischio di essere assegnate. La notizia che Amazon ha accettato di acquisire PillPack, una farmacia online, ha fatto precipitare tutte le azioni farmaceutiche con CVS e Rite Aid seguendo la tendenza. Ritengo che questa tendenza al ribasso nel settore sia una reazione istintiva alle notizie di Amazon-PillPack e dovrebbe riprendersi a tempo debito.

In caso di assegnazione, dovrei acquistare WBA al prezzo di esercizio di $ 62,50. Al momento non mi sento a mio agio ad acquistare le azioni a questo prezzo. Vorrei aspettare e vedere cosa succede nel settore nelle prossime settimane. Invece di mantenere le mie opzioni WBA e l'assegnazione del rischio, lo sto quindi chiudendo e aprendo una nuova posizione su CVS. Avrei potuto implementare WBA a una scadenza più lontana, ma significherebbe arrivare fino a ottobre mentre CVS offre una scadenza più breve di agosto. Ecco il mio mestiere oggi:

BTC WBA Jul 62,50 put, 4 contratti a 3,25

STO CVS agosto 67,50 ha messo 4 contratti a 4,25

3 luglio 2018

Twitter ha fatto un tuffo oggi, ma nel complesso mostra un buon potenziale per un rimbalzo. Oggi ho aperto una posizione lunga come segue:

bto due contratti di TWTR agosto 45 call a $ 3,20

Vedi il riepilogo delle operazioni di seguito.

6 luglio 2018

Le mie offerte di luglio 75 su ED sono ora diminuite a un prezzo basso di soli $ 0,05, offrendomi un profitto di $ 500 per questa posizione. Con solo il valore di $ 0,05 rimasto su questa opzione, non ha senso mantenerlo alla scadenza. L'ho quindi spostato in un'altra posizione in agosto.

btc 4 contratti ED July 75 mette a $ 0,05

sto 5 contratti di ED agosto 77,50 messi a $ 1,20

Questo ordine è stato effettuato come una transazione di roll-out per un credito netto di $ 1,15. Vedi tades summry di seguito.

13 luglio 2018

Chiudo AT&T perché ora è in-the-money (ITM) e mi avvicino alla scadenza. Potrei distribuirlo ma c'è troppa incertezza in questo titolo a causa dei suoi problemi di fusione con un'altra società. Lo sostituisco quindi con Comcast Corp (CMCSA). Questo è l'ordine che ho effettuato oggi ed è stato eseguito a questi prezzi:

BTC 10 contratti del T luglio 32 a $ 0,55

I contratti STO 6 di CMCSA del 35 agosto sono stati messi a $ 1,40

Questo scambio ha fruttato un credito netto di $ 0,85 e compra vendendo meno contratti ha anche ridotto il requisito di margine sull'operazione aumentando così il potere d'acquisto delle opzioni del mio account. Puoi anche fare uno spread trade simile a quello sopra anche se non esattamente agli stessi prezzi, ma assicurati di ottenere un credito netto di circa 75-85 centesimi sulla transazione. Vedi il riepilogo delle operazioni di seguito.

17 luglio 2018

Ha aperto una nuova operazione su JP Morgan Chase. Venduto per aprire 4 contatti del 110 agosto messo a $ 1,80, dandomi un introito di $ 720. Questo è un altro put coperto in cui ho usato contanti per assicurarmi la posizione put. Utilizzando il margine, il mio investimento in contanti su questo 4 contratti è di $ 8.587, che mi dà un rendimento di poco superiore all'8% quando le opzioni scadono il 17 agosto ^°. Ecco il commercio come mostrato nel riepilogo delle operazioni di seguito:

STO 4 contratti JPM agosto 110 put @ $ 1,80

19 luglio 2018

Oggi ho aperto una nuova posizione long call acquistando le chiamate Facebook agosto 215.

Contratto BTO 1 FB agosto 215 call a $ 4,65 con uno stop loss di $ 2,70

Facebook è leggermente in calo oggi in tandem con il mercato generale, ma ha il potenziale per fare un rapido aumento nelle prossime settimane.

20 luglio 2018

Oggi è il giorno di scadenza delle opzioni mensili di luglio. Le put SLB sono ITM quindi verranno sicuramente assegnate a fine giornata mentre la VZ che scade anche oggi è OTM e non avrà valore alla fine delle contrattazioni odierne.

Non voglio essere assegnato e possedere le azioni SLB, quindi sto quindi uscendo da questo pericolo chiudendo le opzioni put per un bel profitto di $ 320.

Le opzioni VZ scadranno senza valore per un profitto di $ 560. Il mio profitto dall'inizio dell'anno, in due mesi e mezzo di negoziazione, è ora fino a $ 3.263,50. Vedi il riepilogo delle operazioni di seguito.

22 luglio 2018

Ho inserito un ordine put coperto in avanti sull'indice SPX. Questo ordine è stato effettuato oggi per essere domani piena, Lunedi, luglio 23 ^°. Lascerò l'ordine aperto tutto il giorno e spero di ottenere un riempimento con il credito che ho specificato. In caso contrario, potrei apportare alcune modifiche all'ordine o forse lasciarlo scadere alla fine della giornata e riprovare con qualcos'altro il giorno successivo.

STO 9 contratti SPX agosto 2675 mette

BTO 9 contratti SPX agosto 2665 put

Questo è un ordine di spread di credito per un credito netto di $ 0,60

Su questo ordine il mio broker richiede un deposito di margine di $ 940 per contratto. A seconda del broker, potrebbe essere richiesto lo stesso importo di margine, maggiore o minore.

23 luglio 2018

Il mio ordine di spread di credito su SPX (effettuato ieri, 22 luglio) è stato eseguito al prezzo di credito di $ 0,60 come specificato. Vedi il riepilogo delle compravendite.

24 luglio 22018

Ho chiuso la mia posizione su Facebook (FB) per chiedere un profitto del 72%. Vedi il riepilogo delle operazioni di seguito.

Ho chiuso la mia posizione su Twitter (TWTR) il 45 agosto chiamando $ 1,69. Il prezzo è leggermente inferiore al mio stop loss. Ho subito una perdita su questo. Vedi i mestieri.

27 luglio 2018

Ha aperto oggi un nuovo scambio su Walgreens Boots Alliance (WBA). Questa è una posizione put coperta che richiedeva un margine di $ 1.340 per contratto con il mio broker. Il tuo broker potrebbe richiedere più o meno di questo importo.

Contratti STO 6 WBA agosto 67 put @ 1.06

1 agosto 2018

Ha aperto una nuova attività oggi. BTO 2 contratta FB settembre 175 call a $ 5,75. Allo stesso tempo, ho inserito un ordine di stop loss a $ 3,40 Buono fino all'annullamento.

6 agosto 2018

Ho chiuso la mia posizione in FB per un profitto del 115%. La mia precedente e-mail menzionava un guadagno del 133% ma era un errore. Il numero corretto è un guadagno del 115%. Questo è stato il settembre 175 opzioni call che ho comprato a $ 5,75 il 1 ° agosto ^°, che ora ho venduto per $ 12.40. In questa posizione call FB, ho fatto buon uso della tecnica di utilizzare il trailing stop perde mentre il titolo continuava a salire.

Quando ho fatto questo commercio il 1 ° agosto ^°, ho contemporaneamente messo un ordine di stop loss GTC di vendere a $ 3.40. FB ha aperto oggi su una nota molto forte ed è subito andato in rapida ascesa. Quando le mie chiamate FB Sept 175 sono salite a $ 10, ho aumentato il mio stop loss a $ 9,50. Se fossi stato fermato a questo prezzo avrei ottenuto un profitto del 65%. Il titolo ha continuato a salire molto più in alto di quanto mi aspettassi, quindi ho nuovamente aumentato il mio stop loss a $ 10,90 quando l'opzione era scambiata a $ 11,20-11,30. Poiché il titolo ha continuato a salire ancora, ho nuovamente aumentato il mio stop loss a 12,55 $ quando le chiamate di settembre erano intorno ai 12,65 $. A questo punto, ho portato il mio stop loss vicino al prezzo di mercato corrente poiché ora sto osservando un guadagno di oltre il 100% se fermato a questo prezzo. In effetti, sono stato finalmente fermato a $ 12,40 per un profitto del 115%.

Il mio profitto totale fino ad oggi dall'inizio di questa serie di scambi è ora pari a un bel $ 4.626,50 o circa il 9,3% del mio capitale iniziale di $ 50.000.

8 agosto 2018

Oggi ho effettuato un nuovo scambio e sono stato riempito al prezzo specificato. Questa è un'opzione put coperta su Schlumberger Ltd. (SLB).

I contratti STO 4 SLB settembre 65 hanno messo a $ 1,23 per un incasso totale di $ 492.

Il mio broker ha richiesto un margine di mantenimento di $ 4.725 per coprire questo scambio, il che significa che questa posizione produrrà un rendimento del 10,4% quando / se scadrà OTM il 21 settembre.

9 agosto 2018

Ho effettuato un ordine per uno spread di credito su SPX per la scadenza di settembre come segue:

STO 8 contratti SPX settembre 2780 mette

BTO 8 contratti SPX settembre 2775 mette

per un credito netto di $ 0,60 o 0,55 se non riesco a ottenere 0,60. Sono stato riempito a $ 0,60 quando il sottostante era a $ 2.858,74. Il ROI su questo trade è un potenziale 12% -14% a seconda del numero di contratti scambiati.

13 agosto 2018

I miei sei contratti di put WBA agosto 67 sono stati assegnati venerdì scorso alla chiusura delle contrattazioni al prezzo di esercizio di $ 67. Sono stato costretto ad acquistare 600 azioni WBA a $ 67. Oggi ho ricevuto una richiesta di margine per coprire l'acquisto poiché la mia posizione di cassa è entrata in un saldo negativo. Pertanto, mi sono voltato e ho venduto le 600 azioni oggi al prezzo mattutino di $ 66,49 per una perdita netta di $ 306. La vendita originale delle opzioni put del 67 agosto a $ 1,06 è stata più che sufficiente per coprire la perdita e ha comunque generato un utile netto di $ 330.

15 agosto 2018

Le mie opzioni put del 65 settembre SLB sono diventate ITM. Li ho distribuiti fino al 65 ottobre con un credito netto di $ 0,50.

BTC 4 contratti SLB settembre 65 messi a $ 3,30

Contratti STO 4 SLB 65 ottobre a $ 3,80

16 agosto 2018

Oggi ho chiuso le mie put della Bank of America (BAC) il 29 settembre in quanto ora valgono solo $ 0,20. L'ho sostituito con Pacific Gas & Electric (PCG) set 42.5 messo per un credito netto di $ 1,60.

BTC 10 contratti BAC settembre 29 put @ $ 0,20

STO 5 contratti PCG Sep 42.5 put @ $ 1,80

A soli $ 0,20 non ha senso mantenere la posizione BAC aperta fino alla scadenza, che è ancora a cinque settimane di distanza. Posso utilizzare i fondi a margine che detengono questa posizione (circa $ 4.000) per coprire un'altra opzione put più redditizia con scadenza a settembre, che è il PCG. Il margine di mantenimento sul commercio PCG è di circa $ 3.500 per un potenziale ritorno di oltre il 20% mentre mantenendo il BAC a scadenza tornerà solo il 5% circa.

17 agosto 2018

Oggi è il giorno di scadenza delle mie opzioni put di agosto. Ho cinque put che scadono senza valore alla fine della giornata di negoziazione per un totale di circa $ 4.400 di profitti. Questo aumenta i miei guadagni fino ad oggi a un totale di $ 9.800. Questo è un rendimento del 19,6% sul mio capitale originale in un periodo di 4 mesi per un rendimento medio di circa il 4,9% al mese. La chiusura di queste put rilascia fondi a margine che ora posso utilizzare per coprire nuove posizioni che aprirò a breve. Guarda i miei prossimi segnali di nuove aperture.

I numeri non sono ancora mostrati nel riepilogo degli scambi fino a domani.

17 agosto 2018

Ho aperto oggi una nuova operazione, aumentando la mia posizione su Pacific Gas & Electric (PCG) ma con un prezzo di esercizio diverso, in scadenza anche a settembre.

STO 6 contratti PCG settembre 40 put @ $ 0,95

20 agosto 2018

Nuovo scambio oggi su International Paper (IP). Questo è un mestiere chiamata coperta simile a quello che ho fatto il 14 maggio ^° anche su IP.

Ho effettuato questo ordine con il mio broker come operazione all-in-one con chiamata coperta in cui sia la chiamata che la vendita sono insieme in un unico biglietto di scambio. Vedi il mio scambio del 14 maggio per maggiori dettagli su come farlo. Se il tuo broker non ha questa caratteristica di permetterti di fare scambi all-in-one, allora esegui solo due scambi, uno per acquistare l'azione e l'altro per vendere l'opzione.

BTO 100 condivide azioni IP a $ 52

Opzione call IP del 53 settembre del contratto STO 1 a $ 0,73

Il trade all-in-one prevedeva un debito netto di $ 51,27 per un potenziale rendimento del 3,3% se l'opzione viene esercitata a $ 53. Oppure potrei distribuirlo a uno strike più alto e una scadenza più lontana se non desidero che l'opzione 53 venga esercitata.

Non sono un fan delle covered call come strategia di investimento quando non possiedo il titolo perché non offre un rendimento a breve termine abbastanza buono rispetto alla mia strategia preferita di vendita di covered put. Ho fatto questo scambio solo per mostrare ai miei lettori come scambiare le chiamate coperte.

Questa strategia è eccellente per un investitore che possiede già azioni precedentemente acquistate a un prezzo molto più basso e utilizza la Cover Call come strategia di copertura per proteggere le sue vincite.

21 agosto 2018

Nuovo scambio oggi su General Electric (GE). Questa è una put coperta assicurata con contanti tramite margine di mantenimento nel mio conto.

I contratti STO 20 GE Sep 12.5 hanno messo a $ 0,33

Il margine di mantenimento su questi 20 contratti ammonta a $ 4,900 (per il mio broker). L'assunzione di denaro totale è di $ 660, il che darà un potenziale rendimento del 13,4% alla scadenza il 21 settembre.

Ho ancora abbastanza margine di equilibrio con il mio broker per aprire ancora altre tre o quattro operazioni put coperte o utilizzarle per finanziare altre strategie di opzioni come spread o posizioni lunghe.

22 agosto 2018 Trade # 1

Nuovo scambio oggi su EBAY.

BTO 4 contratta la chiamata EBAY del 35 ottobre a $ 1,23

Anche se sono stato riempito a $ 1,23, questo scambio è buono anche se ho dovuto pagare un po 'più di $ 1,23. Per coloro che seguono i miei scambi, potresti voler piazzare il tuo scambio tra $ 1,20 e $ 1,27. Ho inserito uno stop loss a 0,61 $.

Questo è un gioco speculativo. Scommetto che la direzione di EBAY aumenterà nelle prossime settimane.

22 agosto 2018 Trade # 2

Ho appena fatto un altro scambio oggi. Questa è la mia seconda operazione oggi e questa è su Comcast Corporation (CMCSA). Anche in questo caso sto usando la mia strategia preferita di coperti.

I contratti STO 10 CMCSA settembre 35 hanno messo a $ 0,55

Questa transazione è coperta da un margine di circa $ 6.500, dandomi così un rendimento potenziale dell'8,4% se / quando scadrà il 21 settembre.

28 agosto 20188

Nuovo scambio oggi su Advanced Micro Devices (AMD). Anche questo è un trade put coperto.

I contratti STO 7 con AMD il 23,5 settembre sono stati messi a $.83

Qualsiasi prezzo compreso tra $.80 e $. 90 è buono per entrare in questo scambio. In questa posizione di 7 contratti, sto utilizzando un margine di manutenzione di circa $ 6.100. Il potenziale ritorno su questo scambio è del 9,5%.

29 agosto 2018

Ho effettuato un lungo scambio di chiamate su Facebook come segue:

BTO 2 contratta FB Sep 180 call a $ 2,39

Immediatamente dopo essere stato riempito, ho inserito un ordine di stop loss a $ 1,35

31 agosto 2018

Stiamo entrando in una vacanza di tre giorni in cui possiamo approfittare di 3 giorni di decadimento delle opzioni. Oggi ho effettuato il seguente scambio su Weyerhaeuser Company:

I contratti STO 15 WY Sep 34.5 hanno messo a $ 0,50

Questo scambio di 15 contratti richiedeva circa $ 10.000 di margine di mantenimento che si traduce in un rendimento del 6% quando / se l'opzione scade senza valore il 21 settembre. Il mio saldo di cassa del margine residuo è ora vicino al minimo che normalmente mi piace mantenere al livello del 20-25% del mio capitale totale. Mi rimangono ancora circa $ 7.000 che posso utilizzare per un'ultima operazione (put coperta) prima della scadenza del 21 settembre.

4 settembre 2018

Oggi ho chiuso la mia posizione lunga su Facebook:

STC due contratti FB Sep 180 call @ $ 1,04 per una perdita netta di $ 270.

Lo stock è leggermente aumentato rispetto al mio prezzo di chiusura (9:30 AM), quindi i suoi possibili follower di questo blog potrebbero ottenere un prezzo di chiusura migliore.

6 settembre 2018

La mia posizione put coperta su SLB è diventata ITM profonda e la tendenza non sembra buona. Pertanto sto uscendo da questo stock stendendolo e sostituendolo con uno stock di Bristol Myers.

Contratti BTC 4 di SLB 65 ottobre a $ 4,95

I contratti STO 8 del BMY ottobre 62,5 messi a 2,55

12 settembre 2018

Le condizioni della mia Bristol-Myers Squibb (BMY) ottobre 62,50 si stanno facendo precarie. Negli ultimi giorni è entrato ed uscito dal mio prezzo di pareggio di $ 59,95. Oggi il titolo sottostante ha chiuso a $ 60,32, abbastanza vicino al mio pareggio. Se domani questa tendenza continuerà, potrei probabilmente fare un roll out a un put di novembre o forse passare a un'opzione su azioni completamente diversa.

Per quelli che seguono questo articolo via e-mail orologio fuori per un aggiornamento presto questa condizione di domani, 13 settembre ^°.

14 settembre 2018

Rollout commercio oggi su Bristol Myers:

BTC 8 contrae BMY Oct 62,50 a $ 2,80

STO 10 contratti BMY Dec 60 put @ $ 2,25

Con il titolo sottostante ora a $ 60,46, questa operazione riduce la mia esposizione all'assegnazione riducendo il prezzo di esercizio da 62,50 a 60 put. Ora è leggermente OTM. Il mio nuovo prezzo di pareggio è $ 57,75.

Il resto delle mie opzioni put di settembre in scadenza la prossima settimana sono ben posizionate e, a meno che non ci sia un forte calo del mercato azionario, dovrei vedere un buon profitto davvero.

La prossima opzione che sto guardando è Weyerhaeuser (WY) che si sta avvicinando al mio pareggio. Oggi non farò nulla qui, ma lo terrò d'occhio. Si spera che rimanga al livello attuale fino alla scadenza della prossima settimana.

17 settembre 2018

Chiusura del commercio oggi

I miei put di Weyerhaeuser sono rimasti al mio prezzo di pareggio da diversi giorni e sono in pericolo di assegnazione. Sono sorpreso che non sia stato ancora assegnato. Lo sto chiudendo e sto mangiando una perdita netta di $ 60 sull'intero affare WY. Il motivo per cui non lo sto implementando è che sto rafforzando il mio saldo del margine che è sceso a un livello critico.

BTC 12 contratti WY Sep 34.5 a $ 0,55

18 settembre 2018

Stock option IP di settembre esercitata

Ieri, al termine delle negoziazioni, ho ricevuto un avviso di esercizio della mia opzione call coperta IP September 53. Di conseguenza, le 100 azioni che coprivano le azioni che possedevo sono state vendute al prezzo di $ 53. Da quando l'opzione è stata esercitata non è più valida e ha valore zero. Ho acquistato le azioni al prezzo di $ 52, quindi ho realizzato un profitto di $ 100 sulla vendita di azioni più altri $ 73 sulla vendita dell'opzione call.

Vedere le transazioni nella tabella riepilogativa di seguito. Data Entry era 20 agosto ^° con l'odierna data di uscita.

Con i fondi rilasciati da questa vendita di azioni, il mio livello di margine è tornato di nuovo su. Sono pronto per aprire una nuova operazione di put coperte. Guarda per uno scambio domani o nei prossimi giorni.

21 settembre 2018

Opzioni di settembre in scadenza oggi.

Delle mie sei opzioni di settembre, cinque stanno scadendo oggi OTM e quindi senza valore. Queste cinque opzioni totalizzano $ 3.081 di guadagni che vengono aggiunti direttamente all'importo dei miei guadagni fino ad oggi.

La mia put GE September 12,50 è leggermente ITM con il sottostante al prezzo corrente di $ 12,40. Questa posizione è stato inaugurato il 21 agosto ^st quando ho venduto 20 contratti a $ 0,33. Per uscire da un possibile incarico li ho riacquistati oggi e ho chiuso la posizione a $ 0,12 per un profitto netto di $ 0,21 o un totale di $ 420 per i 20 contratti. Questo importo va nel totale dei miei guadagni fino ad oggi.

BTC 20 contratti GE Sep 12,50 put @ $ 0,12

Dopo tutto è stato detto e fatto, con alcune piccole perdite lungo la strada, i miei guadagni totali fino alla fine di oggi dovrebbero attestarsi a un bel $ 12.492,50. Questo è un ritorno del 25% sul mio capitale originale di $ 50.000 a maggio, poco più di quattro mesi di trading di opzioni.

22 settembre 2018

Ieri ho detto che cinque delle mie opzioni di settembre stavano scadendo alla fine della giornata di negoziazione. Questi cinque erano: SPX Sep 2780/2775 credit put spread; PCG settembre 42.5 e PCG settembre 40 mette; CMCSA settembre 35 put; AMD settembre 23.5 put.

La chiusura delle opzioni rilascia fondi a margine nel mio conto. Ora ho a disposizione circa $ 47.000 per coprire nuove posizioni put. Inizierò ad aprire nuovi scambi nei prossimi giorni.

24 settembre 2018

Nuove operazioni oggi.

Il primo è chiudere la mia chiamata EBAY del 35 ottobre. Questo gioco speculativo non ha avuto successo e quindi lo sto chiudendo e tagliando le mie perdite.

STC 4 contratta la call EBAY del 35 ottobre a $ 0,61

Sto anche aprendo due nuovi trade put coperti; PG&E Corp (PCG) e Comcast Corp (CMCSA)

Contratti STO 6 ott 46 put @ 1.30

Contratti STO 9 ott 35 put @ 0.72

Ho ancora un saldo elevato nei miei fondi di margine disponibili, quindi fai attenzione a operazioni di put più coperte nei prossimi giorni.

25 settembre 2018

Apertura di nuove operazioni oggi come segue:

I contratti STO 8 Fastenal Company (FAST) il 55 ottobre sono stati messi a $ 0,80

I contratti STO 24 Tailored Brands Inc. (TLRD) il 22 ottobre sono stati valutati a $ 0,25

Dopo queste due operazioni, mi rimangono ancora circa $ 12.000 in fondi di margine disponibili per ulteriori operazioni nei prossimi giorni.

27 settembre 2018

Ha effettuato un altro scambio di put coperto oggi (apertura di scambio) su Overstock.com Inc. (OSTK)

Contratti STO 4 OSTK il 27 ottobre a $ 1,60

Questa transazione ha utilizzato circa $ 5.000 dei miei fondi di margine disponibili, lasciandomi solo un po 'più del mio saldo di riserva.

3 ottobre 2018

Nuovo scambio oggi su Bank of America (BAC

I contratti STO 11 BAC il 30 ottobre hanno messo a $ 0,50

L'ordine è stato eseguito al prezzo specificato. Questo ordine ha utilizzato tutti i miei fondi di margine disponibili rimanenti. Questo sarà l'ultimo commerciale per il mese (fino al 19 ottobre ^°) a meno che non chiudo alcuni mestieri aperti prima di allora. Continua a controllare questo sito per eventuali nuovi sviluppi.

4 ottobre 2018

Rollout trade of Tailored Brands (TLRD):

I contratti BTC 24 del 22 ottobre sono stati fissati a 1,25

I contratti STO 18 del 22 novembre sono stati fissati a 1,75

Questa operazione di rollout ha utilizzato altri $ 2.500 di fondi a margine, ma sono ancora bravo con un saldo di riserva sul conto.

10 ottobre 2018

BTC 8 contratti FAST 55 ottobre a $ 2,65

La mia posizione sulle put VELOCI del 55 ottobre è andata in profondità ITM e molto probabilmente verrà assegnata alla fine del trading di oggi. Ho quindi chiuso l'operazione e ho subito una perdita su questa posizione a partire da oggi. Ho intenzione di inserire questa opzione in un'altra stock option (o lo stesso stock ma con scadenza e strike più lunghi) nei prossimi giorni. Nel frattempo, resterò in basso e rimarrò in disparte mentre il mercato continua a scendere.

11 ottobre 2018

Con il mercato ancora su una tendenza al ribasso, sto chiudendo due delle mie posizioni put coperte poiché ora sono oltre i miei punti di pareggio.

BTC 4 contratti OSTK 27 ottobre a $ 2,10

BTC 11 contrae BAC il 30 ottobre a $ 1,35

Non farò il lancio in questa fase del gioco con il mercato così com'è. Rimarrò in disparte finché non si stabilizza e poi farò i rollout.

12 ottobre 2018

Chiusura delle negoziazioni su Bristol Myers (BMY). Distribuito a un'altra emissione di azioni, Fastenal Company (FAST).

BTC 10 contratti BMY Dec 60 a $ 4,00

I contratti STO 10 FAST novembre 52,5 hanno messo a $ 2,30

Sto mangiando un po 'di perdita in questa transazione, ma l'ho fatto per avvicinare la scadenza e anche per evitare che BMY si avvicini alla sua data di rendicontazione degli utili del 25 ottobre. Preferisco non detenere posizioni in società il cui rapporto sugli utili rientra nel periodo di validità della mia posizione di opzione. Non mi dispiace tanto quando la mia posizione è in profitto ma in questo caso le mie put BMY sono negative, quindi il roll-out su un altro titolo. Un altro aspetto positivo di questa transazione è che richiede meno margine per entrare nel commercio FAST, migliorando così la mia posizione di cassa per marginare nuovi scambi.

16 ottobre 2018

Aperta oggi una nuova posizione put coperta su Ambarella Inc (AMBA)

I contratti STO 6 AMBA Nov 32,5 hanno messo a $ 0,85

17 ottobre 2018

Con il mercato apparentemente in una condizione più stabile, sto aprendo una nuova posizione put coperta. Ho ancora dei fondi di margine disponibili, quindi sto usando circa $ 4.600 per marginare il nuovo scambio.

Contratti STO 12 AMAT del 32 novembre a $ 0,45

18 ottobre 2018

Nuovo trade put coperto su Acuity Brands Inc (AYI)

STO 5 contratti AYI Nov 120 put @ 1.20

19 ottobre 2018

Oggi è il giorno di scadenza per la maggior parte delle opzioni su azioni. È anche la fine del mio ciclo di trading ai fini del monitoraggio dei profitti. I miei guadagni fino ad oggi sono stati dimezzati a causa della significativa correzione del mercato che ci ha colpito nella prima metà del mese. Se hai seguito le mie operazioni noterai che tutte le mie operazioni che si sono chiuse con una perdita sono state estese a ulteriori scadenze (novembre) o estese a nuove stock option. Se non ci sono più negativi accadere da qui in avanti, vale a dire, i resti del mercato come lo è oggi (stagnante) o inizia una lenta ma costante ripresa fino alla fine del mio prossimo ciclo il 16 novembre ^°, tutte le mie attuali posizioni aperte dovrebbe chiudere con profitti per un totale di circa $ 8.000. Ciò aumenterebbe i miei guadagni fino ad oggi al livello 12-14K il 16 novembre.

24 ottobre 2018

Il prezzo della mia put coperta FAST è andato al di sotto del mio livello di pareggio. Dovrei estendere questo scambio a una data successiva, ma non lo farò con il mercato così volatile al momento. Sto quindi chiudendo la posizione per il momento e cerco una migliore opportunità di lancio quando il mercato migliora.

BTC 10 contratti FAST novembre 52,50 a $ 3,55

26 ottobre 2018

Oggi sto aprendo una nuova operazione su Best Buy Inc (BBY) come sostituto del rollout per le opzioni FAST che ho chiuso il 24 ottobre.

I contratti STO 8 di BBY (scadenza 2 novembre) 72 a $ 3,70

Questa operazione ha utilizzato $ 11.200 dei miei fondi di margine lasciandomi ancora con circa $ 9.000 per un'altra posizione. La riserva di margine è al livello di $ 12.400.

30 ottobre 2018

La mia put BBY Nov 72 scadrà tra due giorni, il 02/11/2018. Lo sto lanciando per uscire da una potenziale cessione di azioni. Sto uscendo da BBY e passando a XOP. Ecco il mio mestiere oggi:

BTC 8 contratti BBY NovWk1 72 a $ 2,10

I contratti STO 12 XOP Nov 35 sono stati messi a $ 1,41

Si noti che i valori in dollari delle due operazioni sono quasi gli stessi, circa $ 1.650. Durante il lancio cerco sempre di mantenere lo stesso valore in dollari se non compromette i miei fondi di margine. In questo caso, ho infatti guadagnato nel processo perché l'XOP richiedeva meno margine aumentando così i miei fondi di margine disponibili.

2 novembre 2018

Oggi ho aperto una nuova operazione su VanEck Vectors Oil Servies ETF (OIH).

I contratti STO 15 OIH Nov 20.5 hanno messo a $ 0,50

Dopo questo scambio, ho ancora $ 10.000 disponibili in fondi a margine. Guarda per un'altra operazione di apertura più tardi oggi. Potrei fare un altro scambio la prossima settimana, che dovrebbe essere l'ultima per questo mese. Chiuderò questo servizio entro la fine del mese.

Alle 11.10 (ora Paficif) ho aperto un altro nuovo scambio. Questo è su Weight Watchers Int'l (WTW)

I contratti STO 8 WTW Nov 45 hanno messo a $ 0,95

5 novembre 2018

Sto aprendo una nuova operazione oggi su Pacific Gas & Electric (PCG)

I contratti STO 7 PCG Nov 47 a $ 0,60

Questa transazione ha richiesto $ 5.700 di margine di mantenimento, utilizzando così i miei fondi di margine disponibili. Il saldo netto nel mio conto di margine è ora di $ 12.300 (dopo questo scambio) che manterrò come fondi riservati.

Questa potrebbe anche essere la mia ultima operazione di apertura prima della chiusura di tutte le posizioni aperte il 16 novembre. Questa è la data di scadenza di tutte le mie opzioni di novembre. Dopo questa data chiuderò questo servizio.

9 novembre 2018

Le azioni PCG hanno subito un calo di prezzo oggi. Il mio put del 47 novembre è diventato ITM profondo e, quindi, ho dovuto eseguire un rollout a una scadenza più lontana. Ecco il mio scambio di lancio:

BTC 7 contratti PCG Nov 47 a $ 5,48 = $ 3,836

I contratti STO 10 PCG Jan 46 valutati a $ 4,92 = $ 4,920

Ho anche aumentato il numero di contratti ma diminuito il prezzo di esercizio in modo da risultare ancora positivo per cassa. La transazione ha anche aumentato il mio margine di mantenimento di circa $ 1.500 che proveniva dalla mia riserva di margine.

12 novembre 2018

PCG ha subito un altro grande calo di prezzo oggi. Di nuovo ho dovuto fare un nuovo lancio su questa posizione.

BTC 10 contratti Jan '19 46 messi a $ 12,40 = 12,400

I contratti STO 10 gennaio '21 45 hanno messo a $ 12,55 = 12,550

Sono bloccato in questa posizione fintanto che PCG rimane all'interno della sua fascia di prezzo attuale di $ 34. Inutile dire che se inizia a riprendersi da qui in poi sarei in grado di rotolare nella posizione a scadenza più vicina o di effettuare un aggiustamento del prezzo di esercizio.

Poiché questa è la mia ultima operazione prima della chiusura di questo esercizio di trading, posso solo presumere che i seguaci di questo articolo abbiano imparato abbastanza per continuare da soli. Grazie per aver seguito le mie operazioni fino a questo punto.

Riepilogo delle operazioni

Opzione e scadenza	Comprare vendere	Data di ingresso	Comprare vendere	Data di uscita	Guadagno / Perdita
IP giugno 50 put (International Paper)	vendere	5/4/2018	acquistare	6/15/2018	504
WBA Jun 60 put	vendere	5/4/2018	acquistare	6/15/2018	474
Bando FB giugno 180 (Facebook)	acquistare	5/7/2018	vendere	5/10/2018	422
BABA giugno 200 chiamata	acquistare	5/10/2018	vendere	23/5/2018	-284
Chiamata coperta da IP	acquistare	14/5/2018	vendere	6/5/2018	450
Chiamata IP giugno 55 (Int'l Paper)	vendere	14/5/2018	acquistare	6/5/2018	390
Dividendo IP pagato il 25/5/18		25/5/2018		25/5/2018	238
WMT giugno 82,5 messo	vendere	15/5/2018	acquistare	6/15/2018	549
Chiamata HD luglio 195	acquistare	21/5/2018	vendere	23/5/2018	-223
Chiamata NVDA Jun 250	acquistare	23/5/2018	vendere	6/1/2018	394
BAC Jun 30 put	vendere	24/5/2018	acquistare	29/5/2018	-770
BAC settembre 29 put	vendere	29/5/2018	acquistare	16/8/2018	1.280
FB luglio 200 chiamata	acquistare	6/5/2018	vendere	20/6/2018	600
T lug 32 put	vendere	6/7/2018	acquistare	7/13/2018	-60
WBA luglio 62.5 put (Walgrn-Boots)	vendere	6/11/2018	acquistare	28/6/2018	-800
SLB luglio 67,50 put	vendere	14/6/2018	acquistare	20/7/2018	320
ED Jul 75 put	vendere	20/6/2018	acquistare	7/6/2018	500
VZ luglio 48,50 put	vendere	25/6/2018	acquistare	20/7/2018	560
CVS agosto 67,50 put	vendere	28/6/2018		SCADUTO 17/07/2018	1.700
Chiamata TWTR del 45 agosto	acquistare	7/3/2018	vendere	24/7/2018	-302
ED agosto 77,50 messo	vendere	7/6/2018		SCADUTO 17/07/2018	600
CMCSA agosto 35 put	vendere	7/13/2018		SCADUTO 17/07/2018	840
JPM agosto 110 put	vendere	17/7/2018		SCADUTO 17/07/2018	720
Chiamata FB agosto 215	acquistare	19/7/2018	vendere	24/7/2018	335
SPX agosto 2675/2665 credito sprd	vendere	23/7/2018		SCADUTO 17/07/2018	540
WBA agosto 67 messo	vendere	27/07/2018		SCADUTO 8/10/2018	636
Chiamata FB settembre 175	acquistare	8/1/2018	vendere	8/6/2018	1.330
SLB settembre 65 put	vendere	8/8/2018	acquistare	15/8/2018	-828
SPX settembre 2780/2775 ha messo credito sprd	vendere	8/9/2018	acquistare	21/9/2018	480
Stock WBA assegnato	acquistare	13/8/2018	vendere	13/8/2018	-306
SLB ott 65 put	vendere	15/8/2018	acquistare	9/6/2018	-460
PCG settembre 42.5 put	vendere	16/8/2018	acquistare	21/9/2018	900
PCG settembre 40 put	vendere	17/8/2018	acquistare	21/9/2018	570
Chiamata coperta da stock IP	acquistare	20/8/2018	vendere	17/9/2018	100
Chiamata IP set 53	vendere	20/8/2018	acquistare	17/9/2018	73
GE Sep 12.50 put	vendere	21/8/2018	acquistare	21/9/2018	420
Chiamata EBAY del 35 ottobre	acquistare	22/8/2018	vendere	24/9/2018	-248
CMCSA settembre 35 put	vendere	22/8/2018	acquistare	21/9/2018	550
AMD settembre 23.5 put	vendere	28/8/2018	acquistare	21/9/2018	581
Chiamata FB settembre 180	acquistare	29/8/2018	vendere	9/4/2018	-270
WY Sep 34.5 put	vendere	31/8/2018	acquistare	17/9/2018	-60
BMY ottobre 62,50 put	vendere	9/5/2018	acquistare	14/9/2018	-200
BMY Dec 60 put	vendere	14/9/2018	acquistare	10/12/2018	-1.750
PCG 46 ottobre messo	vendere	24/9/2018	acquistare	19/10/2018	780
CMCSA ott 35 put	vendere	24/9/2018	acquistare	19/10/2018	648
VELOCE ott 55 messo	vendere	25/9/2018	acquistare	10/10/2018	-1.480
TLRD 22 ottobre put	vendere	25/9/2018	acquistare	10/4/2018	-2.400
OSTK ott 27 put	vendere	27/9/2018	acquistare	10/11/2018	-332
BAC 30 ottobre put	vendere	10/3/2018	acquistare	10/11/2018	-935
TLRD 22 novembre put	vendere	10/4/2018	acquistare	15/11/2018	2.826
VELOCE novembre 52,5 messo	vendere	10/12/2018	acquistare	24/10/2018	-1.250
AMBA Nov 32,50 put	vendere	16/10/2018	acquistare	15/11/2018	510
AMAT Nov 32 put	vendere	17/10/2018	acquistare	16/11/2018	540
AYI Nov 120 put	vendere	14/10/2018	acquistare	16/11/2018	600
BBY NovWk1 72 put	vendere	26/10/2018	acquistare	30/10/2018	1.280
XOP novembre 35 put	vendere	30/10/2018	acquistare	11/7/2018	1.500
OIH novembre 20,50 messo	vendere	11/2/2018	acquistare	15/11/2018	-1.500
WTW Nov 45 put	vendere	11/2/2018	acquistare	15/11/2018	760
PCG Nov 47 ha messo	vendere	5/11/2018	acquistare	11/9/2018	760.00
PCG Jan 46 ha messo	vendere	11/9/2018	acquistare	11/12/2018	-3.416,00
PCG Jan '21 45 put	vendere	11/12/2018	Aperto

Domande e risposte

DOMANDA: Ciao, sono abbastanza nuovo nel campo delle opzioni e seguo le tue operazioni da un po '. Quando vendi una put, speri che scada senza valore o è un'azione che desideri acquistare o è una combinazione di entrambi? Immagino che sto cercando di decidere quanto spesso vendere le speranze che scadano senza valore. Grazie.

RISPOSTA: Quando vendo put è principalmente per il motivo che non intendo possedere il titolo sottostante. Vorrei solo trarre profitto dall'opzione che scade senza valore. È per questo motivo che utilizzo bene il privilegio di margine offerto dagli agenti di borsa di opzioni. Ed è anche per questo motivo che utilizzo molto la tecnica del roll-out, per evitare che mi venga assegnato lo stock.

Alla chiusura dell'ED mette il 6 luglio:

Domanda: Qual è il motivo alla base della chiusura delle put ED il 5 luglio? Non sarebbe meglio lasciarlo scadere e ottenere un profitto maggiore e non pagare la commissione alla scadenza, quindi posizionare lo STO Aug come una singola voce?

Risposta: Come ho detto nelle mie note, rimane solo un valore di $ 0,05 nell'opzione che ha ancora due settimane per scadere. Ciò significa che il massimo che posso ottenere da questa opzione se la mantengo fino alla scadenza, dove scade a zero, è $ 0,05, per un totale di soli $ 20 per i miei 4 contratti. Perché non chiuderla e utilizzare il margine che mantiene la posizione per aprire un'altra operazione che può darmi più soldi?

Ricorda che ogni posizione put coperta richiede di essere coperta da un deposito a margine, quindi mantenendo aperte le put a scadenza di ED di luglio restituirà solo $ 20 nelle prossime due settimane per il margine che la copre (circa $ 5,900). Questa procedura di roll-out offre all'investitore il massimo ritorno per il margine di denaro investito: $ 0,46 o un totale di $ 276 per le prossime due settimane rispetto ai soli $ 20 se tengo aperti gli ED put.

Infine, eseguendo il roll-out come un'operazione combinata, la commissione è inferiore all'apertura di una nuova operazione singola quando scadono le opzioni ED di luglio.

Sullo scambio SLB del 20 luglio:

Domanda: Sto seguendo le tue operazioni, ma sono ancora un pioniere nella vendita di put. Il 14 giugno hai messo STO SLB luglio 67,50. Il prezzo delle azioni in quel momento era di circa $ 68. Il 20 giugno lo stock è sceso a 64,51. Questo è meno di 3 strike dal tuo put strike. Non so quale fosse il prezzo dell'opzione ma la tua put era sicuramente ITM. La mia prima domanda è: dal momento che le azioni sono scese nella zona di pericolo, perché non hai BTC in quel momento e non sei uscito dal momento che le azioni potrebbero persino scendere? La seconda domanda è: poiché lo stock è già di 2 strike, l'acquirente è già un vincitore. Perché non l'ha assegnato?

Risposta: Ad essere sincero con te, non ho notato il calo a 64,51 il 20 giugno. In qualche modo il mio sistema di avviso di prezzo non si è attivato e quindi ho perso il calo di prezzo. In realtà quel giorno chiudeva alle 65.55. I giorni successivi è aumentato e poi il 2 luglio è sceso di nuovo a $ 65,21. Per tutto questo tempo non ero a conoscenza di questa tendenza al ribasso. Dopo ulteriori indagini, ho scoperto di essermi completamente dimenticato di impostare un avviso di prezzo sul titolo SLB ed è così che mi sono perso il calo di prezzo. Colpa mia.

In ogni caso, anche se fossi stato assegnato quando il prezzo è sceso a 65,21 avrei comprato il titolo a un prezzo netto di $ 65,95 dopo aver detratto i soldi che ho ottenuto dalla vendita di put. Se ciò accadesse effettivamente, sarei proprietario del titolo e potrei quindi vendere le chiamate coperte contro il titolo che ora possiedo.

Il motivo per cui non sono stato assegnato quando il prezzo è sceso a 64,51 potrebbe essere per molti motivi. Ma in realtà, se il mio solito avviso di prezzo fosse stato attivato, avrei spostato l'opzione a una scadenza più lontana e un prezzo di esercizio più basso, o l'avrei spostata in un altro titolo.

Sul tuo SLB luglio 67.5 messo quando è stato chiuso il 20 luglio 2018:

Domanda: Il 14 giugno hai STO SLB Jul 67.5 messo @ 1.55 ma quando era ITM il 20 luglio hai BTC l'opzione @.75. Il premio del tuo BTC non dovrebbe essere più alto quando il trade va in denaro?

Ho fatto una STO su SLB 65 put quando lo stock era 66,09 per un premio di $ 1,04. Ora il titolo è sceso a 65,15 ma il premio qui è 1,49, quindi se io BTC sarà in perdita, il che contraddice la strategia sopra menzionata. Non so ancora perché il tuo premio su BTC fosse inferiore al tuo STO quando l'opzione è ora in the money?

Risposta: Per rispondere alla tua domanda abeti, quando ho aperto la posizione su 14 Giugno ^°il premio dell'opzione trasportava solo valore estrinseco (valore temporale) e privo di valore intrinseco (chiamato anche valore reale, differenza tra prezzo delle azioni e prezzo di esercizio). Il premio di $ 1,55 era interamente il valore del tempo. Come sapete, questo valore si erode ogni giorno man mano che l'opzione si sposta sulla data di scadenza. Il 20 luglio, un mese dopo, che era anche il giorno di scadenza dell'opzione, erano rimasti solo $ 0,03 di valore temporale nell'opzione. In questa data, l'opzione ITM aveva un valore reale (valore intrinseco) di $ 0,72. Questo è il motivo per cui, anche se l'opzione put è diventata ITM, il premio era inferiore al prezzo originale perché conteneva solo un valore intrinseco con un valore temporale quasi zero. Il valore dell'ora scompare alla fine del giorno di scadenza.

Per rispondere alla tua seconda domanda, quale mese di scadenza hai utilizzato per il tuo SLB 65 put? Presumo che fosse agosto (3 ° venerdì di agosto). Al momento in cui hai aperto lo scambio, l'opzione aveva solo un valore temporale di $ 1,04 con valore intrinseco zero. Anche se il valore temporale si deteriora ogni giorno che passa, può guadagnare valore temporale quando il prezzo di esercizio si avvicina al prezzo delle azioni e la scadenza è ancora lontana, in questo caso tra 4 settimane. Questo è quello che è successo nel tuo caso. Quando il prezzo delle azioni è sceso a $ 65,15, non solo il valore temporale è aumentato a $ 1,34, ma ora ha portato un valore intrinseco aggiuntivo di $ 0,15 per un totale di $ 1,49. Ricorda sempre che il valore del tempo conta molto quando la scadenza è ancora lontana e il valore intrinseco aumenta dollaro per dollaro man mano che l'opzione diventa più profonda ITM.

Per la tua ultima domanda, sì, se la chiuderai e non la tirerai, subirai davvero una perdita di $ 0,45. Questo è il motivo per cui se vuoi evitare di subire una perdita, spostalo su una data di scadenza più lontana e forse un nuovo strike OTM per un premio di almeno $ 1,49 per coprire il prezzo BTC che stai affrontando. Se non vuoi andare troppo lontano in futuro, potresti voler trovare un altro titolo con scadenza ad agosto che ti darà un premio di 1,49 o superiore. Ma tieni presente i requisiti di margine. Trova un'opzione su azioni che richieda un margine vicino a quello che stai accumulando ora per la put SLB 65, altrimenti il ​​margine potrebbe essere così tanto da mettere a dura prova il tuo capitale circolante.

Sul commercio di roll-out SLB del 15 agosto 2018

Domanda: Hai messo e distribuito in BTC l'SLB settembre 65 perché è diventato ITM quando il titolo sottostante è sceso al prezzo di $ 62,80. L'hai sostituito e STO ha messo SLB October 65 che è anche ITM. Perché sei passato a un altro sciopero delle opzioni che è anche ITM? Perché il titolare oi titolari dell'opzione dovrebbero voler esercitare l'opzione quando è ancora lontana dalla scadenza? Spiega per favore.

Risposta: Le put a settembre 65 ora hanno una buona probabilità di essere esercitate perché il titolare o i possessori di opzioni che hanno acquistato le put a $ 1,23 sarebbero ora in profitto se esercitassero le loro opzioni. Con l'esercizio, mi venderebbero le loro azioni a $ 65 meno gli 1,23 che hanno pagato per le put, dando loro un prezzo netto di vendita di $ 63,77. Poiché l'azione sottostante è ora a $ 62,80, possono semplicemente girarsi e acquistare di nuovo l'azione al nuovo prezzo di 62,80. Possono essere investitori azionari "compra e mantieni" che stanno solo approfittando dell'abbassamento del costo per le loro azioni.

I semplici speculatori che scambiano opzioni per guadagnarsi da vivere che hanno acquistato le put del 65 settembre con l'intenzione di trarre profitto da una tendenza al ribasso dei prezzi non eserciterebbero le opzioni ma venderebbero le put a titolo definitivo al prezzo corrente di $ 3,30 e intascerebbero un profitto di $ 2,07 (3,30 meno 1,23).

Se avessi intenzione di possedere il titolo, non avrei affatto implementato la posizione. Avrei aspettato di vedere se sarebbe stato assegnato e sarei stato quindi costretto ad acquistare le azioni a $ 65. Questo effettivamente mi dà un costo netto di $ 63,77 dopo aver detratto il premio di $ 1,23 dalla vendita della put del 65 settembre. Ma non ho intenzione di possedere le azioni a questo punto.

Non c'è modo per me di sapere chi sono gli speculatori e chi sono gli investitori a lungo termine.

Dal momento che a questo punto non sono interessato a possedere il titolo, devo uscire dalla potenziale assegnazione eseguendo un roll out a una data di scadenza più lontana e / o un prezzo di esercizio diverso. Per non prolungare troppo la data di scadenza, ho deciso di mantenere lo stesso strike ITM di 65 in scadenza ad ottobre (3 ^°Venerdì), dandomi comunque un premio sufficiente per recuperare la perdita sulla negoziazione di chiusura che ho appena fatto. L'opzione put di ottobre 65 prevedeva un premio di $ 3,80, compensando così il prezzo di $ 3,30 che ho pagato per riacquistare la put di settembre 65. Questo effettivamente mi ha dato un credito netto di $ 0,50. I possessori di put dell'ottobre 65 non eserciterebbero l'opzione poiché il loro costo è di $ 3,80. Il titolo SLB dovrebbe scendere sotto i 61,20 $ prima che le put di ottobre diventino interessanti per l'esercizio. Questo sarebbe anche il mio nuovo costo di acquisto effettivo se fosse assegnato. A seconda delle prospettive future di SLB, potrei persino essere tentato di accettare l'incarico e acquistare le azioni a un costo netto di $ 61,20 se si arrivasse a quello.

NOTA:

Tutte le informazioni relative alla negoziazione di azioni e opzioni, inclusi esempi che utilizzano titoli effettivi e dati sui prezzi, sono esclusivamente a scopo illustrativo ed educativo e non devono essere interpretate come complete, precise o attuali. L'autore non è un agente di cambio o un consulente finanziario e come tale non avalla, consiglia o sollecita l'acquisto o la vendita di titoli. Consultare il consulente professionale appropriato per informazioni più complete e aggiornate.

domande e risposte

Domanda: le tue strategie sono troppo avanzate per molti di noi neofiti. Potresti limitare gli scambi utilizzando solo strategie molto semplici?

Risposta: Sì, alcune operazioni potrebbero essere troppo complesse per i principianti. Ma ti prego di capire, il pubblico che investe in generale vede il mio sito web, principalmente credo che da trader di opzioni e investitori in azioni che desiderano saperne di più sul trading di opzioni a diversi livelli di apprendimento. I livelli di abilità nel trading di opzioni degli spettatori possono variare notevolmente da coloro che sono appena usciti da scuola a coloro che sono già in fasi avanzate di apprendimento, a coloro che sanno già come fare trading e hanno solo bisogno di esperienza pratica.

Questo è il motivo per cui sto utilizzando varie strategie di trading, dall'acquisto molto semplice di call / put (principalmente call) per i principianti di base ai sistemi più avanzati di vendita di covered call e covered put. Includerò anche operazioni di spread creditizio per coloro che vogliono iniziare a imparare o praticare questa strategia. Naturalmente, ci saranno anche molte negoziazioni in fase di roll-out non appena diventeranno necessarie a supporto delle attuali negoziazioni effettive.

Suggerisco che i principianti si limitino a seguire quelle operazioni che comprendono bene e passino lentamente alle operazioni più complesse man mano che aumentano i loro livelli di abilità di trading. La pratica effettiva è il miglior insegnante nel campo del trading di opzioni. A meno che tu non faccia trading reale, sarà difficile padroneggiare l'abilità del trading di opzioni.

Scambierò sempre strategie diverse a vantaggio dei follower a diversi livelli di apprendimento.

Domanda: Posso chiudere le mie posizioni in azioni commerciali prima della scadenza se stanno perdendo o guadagnando denaro?

Risposta: Puoi chiudere le tue posizioni in opzioni ogni volta che lo desideri, che tu stia perdendo o guadagnando denaro. Se stai perdendo denaro su una posizione put coperta, potrebbe essere meglio estendere la tua posizione a una data di scadenza più lontana o passare a un'opzione su azioni diversa ma guadagnando un credito nel processo. Al momento del lancio, cerca sempre di ottenere credito sia che tu stia passando a una data più lontana o entrando in una nuova stock option.

Domanda: Esistono varie date di scadenza per le opzioni sulle azioni scelte. Su quali scadenze scegli normalmente di fare trading?

Risposta: Quando non menziono una data di scadenza specifica per un'azione o un'opzione ETF, significa che è l'opzione mensile regolare che scade il terzo venerdì di ogni mese. Le opzioni su indice possono avere una data di scadenza diversa e questo verrà menzionato nella mia operazione se entro in un'opzione su indice.

Domanda: Perché i tuoi prezzi di stop loss non sono mostrati nella tabella di riepilogo delle operazioni?

Risposta: I prezzi di stop loss sono i miei prezzi consigliati per uscire dal commercio quando il titolo sottostante sta andando nella direzione opposta desiderata dall'investitore. Spetta al trader / investitore se vuole seguire i prezzi di uscita suggeriti. In molti casi, un prezzo di stop loss viene raggiunto e passato solo per recuperare pochi giorni dopo e andare in una direzione positiva fino ad un ottimo prezzo di uscita redditizio. Allo stesso modo, il mio prezzo di ingresso consigliato non è scolpito nella pietra. In alcuni casi, potresti voler aspettare prima di entrare nel commercio nella speranza di poter entrare nella transazione a un prezzo migliore del mio prezzo consigliato. I prezzi che appaiono nella tabella riassuntiva degli scambi sono i prezzi di entrata e di uscita effettivi (prezzi di chiusura) ai quali sono stati eseguiti i miei ordini.

© 2018 Daniel Mollat

Nuovo avviso commerciale

Daniel Mollat ​​(autore) dal Nevada il 15 marzo 2019:

No, non ho intenzione di pubblicare i miei scambi quest'anno. Potresti visitare il mio altro articolo (Qual è il miglior servizio di trading di opzioni?) Che mostra i siti Web che emettono segnali di trading ai membri.

Rich il 14 marzo 2019:

Ciao Daniel, Mi è piaciuto molto seguire i tuoi scambi. Pubblicherai scambi per il 2019?

Daniel Mollat ​​(autore) dal Nevada il 05 novembre 2018:

5 novembre 2018

Nuovo commercio oggi. Vedi i dettagli

https: //toughnickel.com/personal-finance/-trade-st…

Daniel Mollat l'8 settembre 2018:

Questo è esattamente il motivo per cui ho piazzato la mia posizione corta su BMY, è in crescita. Prendi nota che ho venduto put, NON comprato put su BMY. La vendita di put è una visione rialzista su un titolo sottostante. Quando le azioni aumentano, le put vendute perdono valore, guadagnando così profitti nel processo.

Rich Jenkins l'8 settembre 2018:

Ciao Daniel, Puoi spiegarmi il tuo ragionamento per mettere una put su BMY? Sono molto inesperto in tutto questo e a prima vista sembra che stia andando verso l'alto.

Daniel Mollat ​​(autore) dal Nevada il 1 settembre 2018:

Ciao Rich, Benvenuto nel sito. Spero che serva allo scopo di insegnarti a essere un trader / investitore di opzioni. Parla ai tuoi amici del sito.

Rich Jenkins il 1 ° settembre 2018:

Grazie per aver condiviso la tua esperienza! Sono nuovo nel trading di opzioni e sono un po 'confuso al momento. Non vedo l'ora di seguire e imparare.

Daniel Mollat ​​(autore) dal Nevada il 21 agosto 2018:

Ciao Teresa, Grazie mille per le tue osservazioni. Sono contento che trovi utile il mio articolo. Per favore parla ai tuoi amici di questo sito.

Teresa il 17 agosto 2018:

Volevo solo ringraziarti per questo blog e per aver condiviso i tuoi scambi. Molto utile e ho guadagnato un paio di volte facendo trading insieme a te. Grazie!